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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 663.00 | 98.00 | 564.00 | 663.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 867 794.00 | | 7 867 794.00 | 7 867 794.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 111 313.00 | 98.00 | 15 111 215.00 | 15 111 313.00 |
BT Marchandises | 2 853 762.00 | | 2 853 762.00 | 2 853 762.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 704.00 | 2 859.00 | 105 845.00 | 108 704.00 |
BZ Autres créances | 285 255.00 | | 285 255.00 | 285 255.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 147.00 | | 10 147.00 | 10 147.00 |
CF Disponibilités | 246 681.00 | | 246 681.00 | 246 681.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 367.00 | | 2 367.00 | 2 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 581 917.00 | 2 859.00 | 3 579 058.00 | 3 581 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 693 229.00 | 2 957.00 | 18 690 272.00 | 18 693 229.00 |
CU Autres participations | 7 242 856.00 | | 7 242 856.00 | 7 242 856.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 231 430.00 | | | 4 231 430.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 845 456.00 | | | 845 456.00 |
DD Réserve légale (1) | 423 143.00 | | | 423 143.00 |
DG Autres réserves | 2 986 283.00 | | | 2 986 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 074 280.00 | | | 3 074 280.00 |
DL TOTAL (I) | 11 560 591.00 | | | 11 560 591.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 970 577.00 | | | 2 970 577.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 084 511.00 | | | 4 084 511.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 091.00 | | | 9 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 501.00 | | | 37 501.00 |
EA Autres dettes | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 129 681.00 | | | 7 129 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 690 272.00 | | | 18 690 272.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 807 959.00 | | | 4 807 959.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 527 077.00 | | 527 077.00 | 527 077.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 527 077.00 | | 527 077.00 | 527 077.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 104.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 544 181.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 742 789.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 742 783.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 139.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 294 525.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 362.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 696.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 117.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98.00 | |
GE Autres charges | | | 69.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 551 012.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 831.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 687 333.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 199.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 687 532.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 164 179.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 164 179.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 523 353.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 516 522.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 880.00 | | | 2 880.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 880.00 | | | 2 880.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 380.00 | | | -1 380.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 440 862.00 | | | 440 862.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 233 214.00 | | | 4 233 214.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 158 934.00 | | | 1 158 934.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 074 280.00 | | | 3 074 280.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 299 721.00 | | 1 811 592.00 | 13 299 721.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 110 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 111 313.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 663.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 663.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 299 721.00 | | 1 810 929.00 | 13 299 721.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 98.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 98.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 963.00 | | 17 104.00 | 19 963.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 963.00 | | 17 104.00 | 19 963.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 963.00 | | 17 104.00 | 19 963.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 17 104.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 768 877.00 | 1 768 877.00 | | 1 768 877.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 091.00 | 9 091.00 | | 9 091.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 006.00 | 4 006.00 | | 4 006.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 304.00 | 10 304.00 | | 10 304.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 867 794.00 | | | 7 867 794.00 |
UX Autres créances clients | 108 704.00 | | | 108 704.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 431.00 | | | 431.00 |
VB T. V. A. | 8 404.00 | | | 8 404.00 |
VC Groupe et associés | 239 368.00 | | | 239 368.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 670 577.00 | 348 855.00 | 1 292 131.00 | 2 670 577.00 |
VI Groupe et associés | 2 315 635.00 | 2 315 635.00 | | 2 315 635.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 318 279.00 | | | 318 279.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 052.00 | | | 37 052.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 089.00 | 6 089.00 | | 6 089.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 367.00 | | | 2 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 264 121.00 | 396 327.00 | 7 867 794.00 | 8 264 121.00 |
VW T.V.A. | 17 101.00 | 17 101.00 | | 17 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 129 681.00 | 4 807 959.00 | 1 292 131.00 | 7 129 681.00 |