| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
AP Constructions | 1 137 033.00 | 105 076.00 | 1 031 957.00 | 1 137 033.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 821.00 | 63 549.00 | 64 272.00 | 127 821.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 14 480 938.00 | 236 657.00 | 14 244 281.00 | 14 480 938.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 346 693.00 | 405 281.00 | 23 941 412.00 | 24 346 693.00 |
BT Marchandises | 3 636 340.00 | | 3 636 340.00 | 3 636 340.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 966.00 | | 7 966.00 | 7 966.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 667.00 | 12 817.00 | 153 850.00 | 166 667.00 |
BZ Autres créances | 215 611.00 | | 215 611.00 | 215 611.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 924 213.00 | | 924 213.00 | 924 213.00 |
CF Disponibilités | 560 603.00 | | 560 603.00 | 560 603.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 873.00 | | 9 873.00 | 9 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 521 274.00 | 12 817.00 | 5 508 457.00 | 5 521 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 867 968.00 | 418 098.00 | 29 449 869.00 | 29 867 968.00 |
CU Autres participations | 8 425 902.00 | | 8 425 902.00 | 8 425 902.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000 000.00 | | | 6 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 845 456.00 | | | 845 456.00 |
DD Réserve légale (1) | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DG Autres réserves | 7 504 392.00 | | | 7 504 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 655 376.00 | | | 2 655 376.00 |
DL TOTAL (I) | 17 605 224.00 | | | 17 605 224.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 061 871.00 | | | 5 061 871.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 135 852.00 | | | 6 135 852.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 697.00 | | | 49 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 582 856.00 | | | 582 856.00 |
EA Autres dettes | 13 200.00 | | | 13 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 844 645.00 | | | 11 844 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 449 869.00 | | | 29 449 869.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 544 969.00 | | | 7 544 969.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 560 000.00 | | 1 560 000.00 | 1 560 000.00 |
FG Production vendue services | 1 268 805.00 | | 1 268 805.00 | 1 268 805.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 828 805.00 | | 2 828 805.00 | 2 828 805.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 070.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 830 875.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 278 896.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 962 063.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 353 933.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 121 291.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 247 945.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 701.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 784.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 817.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 180 439.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 650 436.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 729 309.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 090.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 730 399.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 100 393.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 100 393.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 630 006.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 280 442.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 255.00 | | | 1 255.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 874.00 | | | 17 874.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 874.00 | | | 17 874.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 674.00 | | | 674.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 236 657.00 | | | 236 657.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 637 331.00 | | | 637 331.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -619 457.00 | | | -619 457.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 005 609.00 | | | 1 005 609.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 579 148.00 | | | 6 579 148.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 923 771.00 | | | 3 923 771.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 655 376.00 | | | 2 655 376.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 734 322.00 | | 4 012 371.00 | 20 734 322.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 400 000.00 | 22 916 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 400 000.00 | 24 346 693.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 429 854.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 304 160.00 | | 125 693.00 | 1 304 160.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 430 161.00 | | 3 886 678.00 | 19 430 161.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 840.00 | 79 784.00 | | 88 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 840.00 | 79 784.00 | | 88 840.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 815.00 | 12 817.00 | 815.00 | 815.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 815.00 | 249 474.00 | 815.00 | 815.00 |
7C TOTAL GENERAL | 815.00 | 249 474.00 | 815.00 | 815.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 817.00 | 815.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 423 732.00 | 2 354 499.00 | 69 233.00 | 2 423 732.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 697.00 | 49 697.00 | | 49 697.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 769.00 | 4 769.00 | | 4 769.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 720.00 | 19 720.00 | | 19 720.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 485 940.00 | 485 940.00 | | 485 940.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 200.00 | 13 200.00 | | 13 200.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 14 480 938.00 | 3 379 609.00 | 11 101 329.00 | 14 480 938.00 |
UX Autres créances clients | 147 277.00 | 147 277.00 | | 147 277.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 390.00 | | 19 390.00 | 19 390.00 |
VB T. V. A. | 19 386.00 | 19 386.00 | | 19 386.00 |
VC Groupe et associés | 195 599.00 | 195 599.00 | | 195 599.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 061 871.00 | 861 557.00 | 2 554 984.00 | 5 061 871.00 |
VI Groupe et associés | 3 712 120.00 | 3 712 120.00 | | 3 712 120.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 420 909.00 | | | 420 909.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 619 937.00 | | | 619 937.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 182.00 | 31 182.00 | | 31 182.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 626.00 | 626.00 | | 626.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 873.00 | 9 873.00 | | 9 873.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 873 089.00 | 3 752 370.00 | 11 120 719.00 | 14 873 089.00 |
VW T.V.A. | 41 245.00 | 41 245.00 | | 41 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 843 475.00 | 7 573 928.00 | 2 624 217.00 | 11 843 475.00 |