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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 663.00 | 319.00 | 344.00 | 663.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 693 806.00 | | 8 693 806.00 | 8 693 806.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 461 714.00 | 319.00 | 16 461 395.00 | 16 461 714.00 |
BT Marchandises | 4 433 846.00 | | 4 433 846.00 | 4 433 846.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 769.00 | 3 488.00 | 162 281.00 | 165 769.00 |
BZ Autres créances | 247 490.00 | | 247 490.00 | 247 490.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 329 354.00 | | 329 354.00 | 329 354.00 |
CF Disponibilités | 91 377.00 | | 91 377.00 | 91 377.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 830.00 | | 2 830.00 | 2 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 290 667.00 | 3 488.00 | 5 287 179.00 | 5 290 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 752 381.00 | 3 807.00 | 21 748 574.00 | 21 752 381.00 |
CU Autres participations | 7 767 246.00 | | 7 767 246.00 | 7 767 246.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000 000.00 | | | 6 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 845 456.00 | | | 845 456.00 |
DD Réserve légale (1) | 423 143.00 | | | 423 143.00 |
DG Autres réserves | 4 319 432.00 | | | 4 319 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 498 874.00 | | | 1 498 874.00 |
DL TOTAL (I) | 13 086 905.00 | | | 13 086 905.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 755 614.00 | | | 3 755 614.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 534 004.00 | | | 4 534 004.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 360.00 | | | 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 441.00 | | | 23 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 321 850.00 | | | 321 850.00 |
EA Autres dettes | 26 400.00 | | | 26 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 661 669.00 | | | 8 661 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 748 574.00 | | | 21 748 574.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 335 720.00 | | | 5 335 720.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 558.00 | | 558.00 | 558.00 |
FG Production vendue services | 618 877.00 | | 618 877.00 | 618 877.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 619 435.00 | | 619 435.00 | 619 435.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 421.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 627 856.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 580 535.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 580 084.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 211 027.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 857.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 309.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 221.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 629.00 | |
GE Autres charges | | | 916.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 541 809.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 047.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 373 430.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 971.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 374 402.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 85 041.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 85 041.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 289 360.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 375 407.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 421.00 | | | 8 421.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 468.00 | | | 468.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 468.00 | | | 468.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 390.00 | | | 5 390.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 390.00 | | | 5 390.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 922.00 | | | -4 922.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 871 611.00 | | | 871 611.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 002 726.00 | | | 3 002 726.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 503 852.00 | | | 1 503 852.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 498 874.00 | | | 1 498 874.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 111 313.00 | | 1 350 402.00 | 15 111 313.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 461 052.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 461 714.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 663.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 663.00 | | | 663.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 110 650.00 | | 1 350 402.00 | 15 110 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98.00 | 221.00 | | 98.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98.00 | 221.00 | | 98.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 859.00 | 629.00 | | 2 859.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 859.00 | 629.00 | | 2 859.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 859.00 | 629.00 | | 2 859.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 629.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 952 405.00 | 1 908 406.00 | 43 999.00 | 1 952 405.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 441.00 | 23 441.00 | | 23 441.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 185.00 | 4 185.00 | | 4 185.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 954.00 | 25 954.00 | | 25 954.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 259 435.00 | 259 435.00 | | 259 435.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 400.00 | 26 400.00 | | 26 400.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 8 693 806.00 | | 8 693 806.00 | 8 693 806.00 |
UX Autres créances clients | 165 769.00 | 165 769.00 | | 165 769.00 |
VB T. V. A. | 7 784.00 | 7 784.00 | | 7 784.00 |
VC Groupe et associés | 234 637.00 | 234 637.00 | | 234 637.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 755 614.00 | 474 024.00 | 1 764 129.00 | 3 755 614.00 |
VI Groupe et associés | 2 581 599.00 | 2 581 599.00 | | 2 581 599.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 414 910.00 | | | 414 910.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 797.00 | 797.00 | | 797.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 069.00 | 5 069.00 | | 5 069.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 830.00 | 2 830.00 | | 2 830.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 109 895.00 | 416 089.00 | 8 693 806.00 | 9 109 895.00 |
VW T.V.A. | 31 479.00 | 31 479.00 | | 31 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 661 309.00 | 5 335 720.00 | 1 808 128.00 | 8 661 309.00 |