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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 163.00 | 12 818.00 | 114 345.00 | 127 163.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 870 893.00 | | 8 870 893.00 | 8 870 893.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 415 336.00 | 12 818.00 | 17 402 518.00 | 17 415 336.00 |
BT Marchandises | 4 437 061.00 | | 4 437 061.00 | 4 437 061.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 107.00 | | 169 107.00 | 169 107.00 |
BZ Autres créances | 515 447.00 | | 515 447.00 | 515 447.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 290 201.00 | | 290 201.00 | 290 201.00 |
CF Disponibilités | 67 377.00 | | 67 377.00 | 67 377.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 014.00 | | 3 014.00 | 3 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 482 207.00 | | 5 482 207.00 | 5 482 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 897 543.00 | 12 818.00 | 22 884 725.00 | 22 897 543.00 |
CU Autres participations | 8 407 280.00 | | 8 407 280.00 | 8 407 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000 000.00 | | | 6 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 845 456.00 | | | 845 456.00 |
DD Réserve légale (1) | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | -1.00 | | | -1.00 |
DG Autres réserves | 5 641 449.00 | | | 5 641 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 188 724.00 | | | 1 188 724.00 |
DL TOTAL (I) | 14 275 629.00 | | | 14 275 629.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 617 155.00 | | | 3 617 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 521 942.00 | | | 4 521 942.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 720.00 | | | 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 642.00 | | | 187 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 036.00 | | | 212 036.00 |
EA Autres dettes | 69 600.00 | | | 69 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 609 095.00 | | | 8 609 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 884 725.00 | | | 22 884 725.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 669 154.00 | | | 5 669 154.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 481.00 | | 1 481.00 | 1 481.00 |
FG Production vendue services | 733 300.00 | | 733 300.00 | 733 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 734 781.00 | | 734 781.00 | 734 781.00 |
FN Production immobilisée | | | 499 268.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 013.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 240 063.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 503 921.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 215.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 372 714.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 113 983.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 196 846.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 376.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 499.00 | |
GE Autres charges | | | 6 513.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 302 636.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -62 574.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 979 755.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 162.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 980 916.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 87 131.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 87 131.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 893 785.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 831 211.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 525.00 | | | 2 525.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 848.00 | | | 2 848.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 067 643.00 | | | 1 067 643.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 070 491.00 | | | 1 070 491.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80.00 | | | 80.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 132 989.00 | | | 1 132 989.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 133 069.00 | | | 1 133 069.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -62 578.00 | | | -62 578.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 579 909.00 | | | 579 909.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 291 470.00 | | | 4 291 470.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 102 746.00 | | | 3 102 746.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 188 724.00 | | | 1 188 724.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 461 714.00 | | 2 021 264.00 | 16 461 714.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 255 810.00 | 17 288 173.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 067 643.00 | 17 415 336.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 811 833.00 | 127 163.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 663.00 | | 938 333.00 | 663.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 461 052.00 | | 1 082 931.00 | 16 461 052.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 319.00 | 12 499.00 | | 319.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 319.00 | 12 499.00 | | 319.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 488.00 | | 3 488.00 | 3 488.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 488.00 | | 3 488.00 | 3 488.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 488.00 | | 3 488.00 | 3 488.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 488.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 189 189.00 | 2 134 057.00 | 55 132.00 | 2 189 189.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 642.00 | 187 642.00 | | 187 642.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 894.00 | 1 894.00 | | 1 894.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 704.00 | 14 704.00 | | 14 704.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 600.00 | 69 600.00 | | 69 600.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 8 870 893.00 | | 8 870 893.00 | 8 870 893.00 |
UX Autres créances clients | 169 107.00 | 169 107.00 | | 169 107.00 |
VB T. V. A. | 151 469.00 | 151 469.00 | | 151 469.00 |
VC Groupe et associés | 233 750.00 | 233 750.00 | | 233 750.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 617 155.00 | 733 066.00 | 1 677 169.00 | 3 617 155.00 |
VI Groupe et associés | 2 332 753.00 | 2 332 753.00 | | 2 332 753.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 338 742.00 | | | 338 742.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 481 078.00 | | | 481 078.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 126 395.00 | 126 395.00 | | 126 395.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 752.00 | 31 752.00 | | 31 752.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 833.00 | 3 833.00 | | 3 833.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 014.00 | 3 014.00 | | 3 014.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 558 461.00 | 687 568.00 | 8 870 893.00 | 9 558 461.00 |
VW T.V.A. | 163 686.00 | 163 686.00 | | 163 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 608 375.00 | 5 669 154.00 | 1 732 301.00 | 8 608 375.00 |