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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
AN Terrains | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
AP Constructions | 1 011 998.00 | 50 600.00 | 961 398.00 | 1 011 998.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 163.00 | 38 241.00 | 88 922.00 | 127 163.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 994 260.00 | | 10 994 260.00 | 10 994 260.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 734 322.00 | 88 840.00 | 20 645 481.00 | 20 734 322.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 1.00 | |
BT Marchandises | 4 598 403.00 | | 4 598 403.00 | 4 598 403.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201 941.00 | 815.00 | 201 126.00 | 201 941.00 |
BZ Autres créances | 750 004.00 | | 750 004.00 | 750 004.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 538 589.00 | | 538 589.00 | 538 589.00 |
CF Disponibilités | 502 252.00 | | 502 252.00 | 502 252.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 006.00 | | 3 006.00 | 3 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 607 195.00 | 815.00 | 6 606 380.00 | 6 607 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 341 517.00 | 89 655.00 | 27 251 861.00 | 27 341 517.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 313 102.00 | | | 1 313 102.00 |
CU Autres participations | 8 425 902.00 | | 8 425 902.00 | 8 425 902.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000 000.00 | | | 6 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 845 456.00 | | | 845 456.00 |
DD Réserve légale (1) | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DG Autres réserves | 6 830 173.00 | | | 6 830 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 674 218.00 | | | 674 218.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1.00 | | | 1.00 |
DL TOTAL (I) | 14 949 848.00 | | | 14 949 848.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 260 878.00 | | | 5 260 878.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 395 030.00 | | | 6 395 030.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 480.00 | | | 4 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 247.00 | | | 217 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 349 339.00 | | | 349 339.00 |
EA Autres dettes | 75 039.00 | | | 75 039.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 302 013.00 | | | 12 302 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 251 861.00 | | | 27 251 861.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 528 781.00 | | | 7 528 781.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 285 169.00 | | 285 169.00 | 285 169.00 |
FG Production vendue services | 1 062 549.00 | | 1 062 549.00 | 1 062 549.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 347 718.00 | | 1 347 718.00 | 1 347 718.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 176 998.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 524 715.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 623 407.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -161 342.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 453 381.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 102 202.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 212 628.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 380.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 023.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 815.00 | |
GE Autres charges | | | 328.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 411 823.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 893.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 625 391.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 763.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 626 154.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 91 709.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 91 709.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 534 445.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 647 337.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 904.00 | | | 3 904.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 904.00 | | | 3 904.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 215.00 | | | 215.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 558 272.00 | | | 558 272.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 558 487.00 | | | 558 487.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -554 583.00 | | | -554 583.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 418 536.00 | | | 418 536.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 154 773.00 | | | 4 154 773.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 480 555.00 | | | 3 480 555.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 674 218.00 | | | 674 218.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 415 336.00 | | 3 877 258.00 | 17 415 336.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 558 272.00 | | 19 430 161.00 | 558 272.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 558 272.00 | | 20 734 322.00 | 558 272.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 304 160.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 163.00 | | 1 176 998.00 | 127 163.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 288 173.00 | | 2 700 260.00 | 17 288 173.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 818.00 | 76 022.00 | | 12 818.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 818.00 | 76 022.00 | | 12 818.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 815.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 815.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 815.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 815.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 422 370.00 | 2 303 538.00 | 118 832.00 | 2 422 370.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 247.00 | 217 247.00 | | 217 247.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 031.00 | 4 031.00 | | 4 031.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 388.00 | 47 388.00 | | 47 388.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 039.00 | 75 039.00 | | 75 039.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 994 260.00 | 1 313 102.00 | 9 681 158.00 | 10 994 260.00 |
UX Autres créances clients | 200 963.00 | 200 963.00 | | 200 963.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 978.00 | 978.00 | | 978.00 |
VB T. V. A. | 303 062.00 | 303 062.00 | | 303 062.00 |
VC Groupe et associés | 178 772.00 | 178 772.00 | | 178 772.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 260 878.00 | 610 958.00 | 2 714 146.00 | 5 260 878.00 |
VI Groupe et associés | 3 972 660.00 | 3 972 660.00 | | 3 972 660.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 943 757.00 | | | 1 943 757.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 300 644.00 | | | 300 644.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 248 147.00 | 248 147.00 | | 248 147.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 19 046.00 | 19 046.00 | | 19 046.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 193.00 | 1 193.00 | | 1 193.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 978.00 | 978.00 | | 978.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 006.00 | 3 006.00 | | 3 006.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 949 211.00 | 2 268 053.00 | 9 681 158.00 | 11 949 211.00 |
VW T.V.A. | 296 726.00 | 296 726.00 | | 296 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 297 533.00 | 7 528 781.00 | 2 832 978.00 | 12 297 533.00 |