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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 186 343.00 | | 186 343.00 | 186 343.00 |
AP Constructions | 4 259 294.00 | 588 402.00 | 3 670 892.00 | 4 259 294.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 712.00 | 5 389.00 | 5 323.00 | 10 712.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 106 252.00 | 923 767.00 | 5 182 485.00 | 6 106 252.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 360 190.00 | | 360 190.00 | 360 190.00 |
BZ Autres créances | 465 807.00 | 15 000.00 | 450 807.00 | 465 807.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 672 619.00 | | 1 672 619.00 | 1 672 619.00 |
CF Disponibilités | 2 419.00 | | 2 419.00 | 2 419.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 779.00 | | 3 779.00 | 3 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 505 029.00 | 15 000.00 | 2 490 029.00 | 2 505 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 611 282.00 | 938 767.00 | 7 672 515.00 | 8 611 282.00 |
CU Autres participations | 1 649 903.00 | 329 976.00 | 1 319 927.00 | 1 649 903.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 955 468.00 | 6 955 468.00 | | 6 955 468.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 040.00 | 7 040.00 | | 7 040.00 |
DG Autres réserves | 4 164.00 | 4 164.00 | | 4 164.00 |
DH Report à nouveau | -759 718.00 | -526 199.00 | | -759 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -299 347.00 | -233 519.00 | | -299 347.00 |
DL TOTAL (I) | 5 907 608.00 | 6 206 954.00 | | 5 907 608.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 456 269.00 | 1 084 976.00 | | 1 456 269.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169 924.00 | 169 532.00 | | 169 924.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 124.00 | 55 679.00 | | 48 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 501.00 | 32 726.00 | | 88 501.00 |
EA Autres dettes | 2 088.00 | 2 088.00 | | 2 088.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 764 907.00 | 1 345 001.00 | | 1 764 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 672 515.00 | 7 551 955.00 | | 7 672 515.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 263 720.00 | | 263 720.00 | 263 720.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 263 720.00 | | 263 720.00 | 263 720.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 645.00 | |
FQ Autres produits | | | 345.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 270 710.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 293 285.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 567.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 227.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 694.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 352.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 103 174.00 | |
GE Autres charges | | | 1 589.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 596 887.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -326 177.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 49 335.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34 786.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 82 524.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 166 645.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 144 874.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 806.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 177 680.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 034.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -337 211.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45 680.00 | 1.00 | | 45 680.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 117.00 | 45 745.00 | | 42 117.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 87 797.00 | 45 746.00 | | 87 797.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 815.00 | 53 601.00 | | 7 815.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42 117.00 | 182 991.00 | | 42 117.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 933.00 | 236 592.00 | | 49 933.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 864.00 | -190 846.00 | | 37 864.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 525 153.00 | 599 154.00 | | 525 153.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 824 499.00 | 832 673.00 | | 824 499.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -299 347.00 | -233 519.00 | | -299 347.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 319 541.00 | | 1 413 632.00 | 5 319 541.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 500.00 | 1 649 903.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 604 421.00 | 22 500.00 | 6 106 252.00 | 604 421.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 604 421.00 | | 4 456 350.00 | 604 421.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 696 464.00 | | 1 364 307.00 | 3 696 464.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 623 077.00 | | 49 326.00 | 1 623 077.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 266.00 | 76 352.00 | | 179 266.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 266.00 | 76 352.00 | | 179 266.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 250 000.00 | 88 174.00 | | 250 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 15 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 517 626.00 | 248 048.00 | 82 524.00 | 517 626.00 |
7C TOTAL GENERAL | 517 626.00 | 248 048.00 | 82 524.00 | 517 626.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 103 174.00 | | |
UG ‐ Financières | | 144 874.00 | 82 524.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 169 924.00 | 169 924.00 | | 169 924.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 124.00 | 48 124.00 | | 48 124.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 799.00 | 4 799.00 | | 4 799.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 144.00 | 20 144.00 | | 20 144.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 088.00 | 2 088.00 | | 2 088.00 |
UX Autres créances clients | 360 190.00 | | | 360 190.00 |
VB T. V. A. | 207 020.00 | | | 207 020.00 |
VC Groupe et associés | 254 736.00 | | | 254 736.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 423 494.00 | 423 494.00 | | 423 494.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 032 775.00 | 496 777.00 | 164 454.00 | 1 032 775.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -25.00 | | | -25.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 051.00 | | | 4 051.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 527.00 | 3 527.00 | | 3 527.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 779.00 | | | 3 779.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 829 776.00 | 575 039.00 | 254 736.00 | 829 776.00 |
VW T.V.A. | 60 032.00 | 60 032.00 | | 60 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 764 907.00 | 1 228 909.00 | 164 454.00 | 1 764 907.00 |