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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 161 843.00 | | 161 843.00 | 161 843.00 |
AP Constructions | 3 320 457.00 | 724 391.00 | 2 596 066.00 | 3 320 457.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 721.00 | 15 513.00 | 13 207.00 | 28 721.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 768.00 | 9 368.00 | 1 399.00 | 10 768.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 422 819.00 | 1 047 846.00 | 5 374 973.00 | 6 422 819.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 070.00 | | 13 070.00 | 13 070.00 |
BZ Autres créances | 81 389.00 | | 81 389.00 | 81 389.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 440 589.00 | | 440 589.00 | 440 589.00 |
CF Disponibilités | 114 326.00 | | 114 326.00 | 114 326.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 113.00 | | 13 113.00 | 13 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 662 488.00 | | 662 488.00 | 662 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 085 307.00 | 1 047 846.00 | 6 037 460.00 | 7 085 307.00 |
CU Autres participations | 2 901 030.00 | 298 574.00 | 2 602 456.00 | 2 901 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 955 468.00 | 6 955 468.00 | | 6 955 468.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 040.00 | 7 040.00 | | 7 040.00 |
DG Autres réserves | 4 164.00 | 4 164.00 | | 4 164.00 |
DH Report à nouveau | -1 511 567.00 | -1 458 825.00 | | -1 511 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 934.00 | -52 742.00 | | 66 934.00 |
DL TOTAL (I) | 5 522 039.00 | 5 455 104.00 | | 5 522 039.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 246 881.00 | 908 486.00 | | 246 881.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 195 063.00 | 157 885.00 | | 195 063.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 411.00 | 65 106.00 | | 70 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 066.00 | 42 574.00 | | 3 066.00 |
EA Autres dettes | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
EC TOTAL (IV) | 515 422.00 | 1 174 061.00 | | 515 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 037 460.00 | 6 629 166.00 | | 6 037 460.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 947.00 | 940 212.00 | | 221 947.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 450.00 | 376 618.00 | | 1 450.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 125 408.00 | | 125 408.00 | 125 408.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 125 408.00 | | 125 408.00 | 125 408.00 |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 125 429.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 285.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 569.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 690.00 | |
FZ Charges sociales | | | 580.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 157 059.00 | |
GE Autres charges | | | 311.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 275 494.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -150 065.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 78 505.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 158 429.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 125.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 241 059.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 13 472.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 963.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 435.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 221 624.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 559.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 120 026.00 | 4 000.00 | | 120 026.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 120 026.00 | 4 000.00 | | 120 026.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 499.00 | 4 683.00 | | 499.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 124 151.00 | 139.00 | | 124 151.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 124 650.00 | 4 822.00 | | 124 650.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 624.00 | -822.00 | | -4 624.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 486 514.00 | 422 151.00 | | 486 514.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 419 579.00 | 474 893.00 | | 419 579.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 934.00 | -52 742.00 | | 66 934.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 135 626.00 | | 1 416 638.00 | 5 135 626.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 124 151.00 | 2 901 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 129 446.00 | 6 422 819.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 295.00 | 3 521 789.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 488 214.00 | | 38 870.00 | 3 488 214.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 647 413.00 | | 1 377 768.00 | 1 647 413.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 592 213.00 | 157 059.00 | 749 273.00 | 592 213.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 592 213.00 | 157 059.00 | 749 273.00 | 592 213.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 411.00 | 70 411.00 | | 70 411.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 066.00 | 3 066.00 | | 3 066.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 195 063.00 | 195 063.00 | | 195 063.00 |
UX Autres créances clients | 13 070.00 | 13 070.00 | | 13 070.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 245 431.00 | 23 484.00 | 98 943.00 | 245 431.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 284 037.00 | | | 284 037.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 389.00 | 81 389.00 | | 81 389.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 113.00 | 13 113.00 | | 13 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 572.00 | 107 572.00 | | 107 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 515 422.00 | 293 475.00 | 98 943.00 | 515 422.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 171.00 | | | 4 171.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 40 570.00 | | | 40 570.00 |
ST Autres comptes | 64 354.00 | | | 64 354.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 360.00 | | | 6 360.00 |
YW Taxe professionnelle | 397.00 | | | 397.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 568.00 | | | 4 568.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 25 082.00 | | | 25 082.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 836.00 | | | 10 836.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 111 285.00 | | | 111 285.00 |