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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 161 843.00 | | 161 843.00 | 161 843.00 |
AP Constructions | 3 283 911.00 | 573 706.00 | 2 710 205.00 | 3 283 911.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 067.00 | 10 714.00 | 21 353.00 | 32 067.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 393.00 | 7 794.00 | 2 599.00 | 10 393.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 135 626.00 | 881 441.00 | 4 254 186.00 | 5 135 626.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 121 166.00 | | 121 166.00 | 121 166.00 |
BZ Autres créances | 1 300 513.00 | | 1 300 513.00 | 1 300 513.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 934 295.00 | | 934 295.00 | 934 295.00 |
CF Disponibilités | 6 825.00 | | 6 825.00 | 6 825.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 181.00 | | 12 181.00 | 12 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 374 980.00 | | 2 374 980.00 | 2 374 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 510 607.00 | 881 441.00 | 6 629 166.00 | 7 510 607.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 068 000.00 | | | 1 068 000.00 |
CU Autres participations | 1 647 413.00 | 289 227.00 | 1 358 185.00 | 1 647 413.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 955 468.00 | 6 955 468.00 | | 6 955 468.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 040.00 | 7 040.00 | | 7 040.00 |
DG Autres réserves | 4 164.00 | 4 164.00 | | 4 164.00 |
DH Report à nouveau | -1 458 825.00 | -1 200 762.00 | | -1 458 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 742.00 | -258 063.00 | | -52 742.00 |
DL TOTAL (I) | 5 455 104.00 | 5 507 847.00 | | 5 455 104.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 908 486.00 | 1 092 894.00 | | 908 486.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157 885.00 | 155 002.00 | | 157 885.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 106.00 | 86 741.00 | | 65 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 574.00 | 155 036.00 | | 42 574.00 |
EA Autres dettes | 11.00 | 53.00 | | 11.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 174 061.00 | 1 489 726.00 | | 1 174 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 629 166.00 | 6 997 572.00 | | 6 629 166.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 940 212.00 | 948 188.00 | | 940 212.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 186 138.00 | | 186 138.00 | 186 138.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 186 138.00 | | 186 138.00 | 186 138.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 186 192.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 244 164.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 713.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 878.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 607.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 147 662.00 | |
GE Autres charges | | | 276.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 454 299.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -268 106.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 69 084.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 83 434.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 79 441.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 231 959.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 773.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 773.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 216 186.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -51 920.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 30 398.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000.00 | 30 398.00 | | 4 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 683.00 | | | 4 683.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 139.00 | | | 139.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 822.00 | | | 4 822.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -822.00 | 30 398.00 | | -822.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 422 151.00 | 316 450.00 | | 422 151.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 474 893.00 | 574 513.00 | | 474 893.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -52 742.00 | -258 063.00 | | -52 742.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 856 026.00 | | 285 061.00 | 4 856 026.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 647 413.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 461.00 | 5 135 626.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 461.00 | 3 488 214.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 208 614.00 | | 285 061.00 | 3 208 614.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 647 413.00 | | | 1 647 413.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 449 413.00 | 147 662.00 | 4 861.00 | 449 413.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 449 413.00 | 147 662.00 | 4 861.00 | 449 413.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 6.00 | | | 6.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 106.00 | 65 106.00 | | 65 106.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 574.00 | 42 574.00 | | 42 574.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 155 215.00 | 155 215.00 | | 155 215.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 121 166.00 | 121 166.00 | | 121 166.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 376 618.00 | 376 618.00 | | 376 618.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 531 867.00 | 300 698.00 | 98 160.00 | 531 867.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 560 472.00 | | | 560 472.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 300 513.00 | 1 300 513.00 | | 1 300 513.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 181.00 | 12 181.00 | | 12 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 433 860.00 | 1 433 860.00 | | 1 433 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 174 061.00 | 940 212.00 | 98 160.00 | 1 174 061.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 340.00 | | | 3 340.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 52 802.00 | | | 52 802.00 |
ST Autres comptes | 184 414.00 | | | 184 414.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 946.00 | | | 6 946.00 |
YW Taxe professionnelle | 372.00 | | | 372.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 712.00 | | | 3 712.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 38 981.00 | | | 38 981.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 586.00 | | | 22 586.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 244 163.00 | | | 244 163.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |