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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 161 843.00 | | 161 843.00 | 161 843.00 |
AP Constructions | 3 352 700.00 | 878 309.00 | 2 474 390.00 | 3 352 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 878.00 | 19 883.00 | 8 995.00 | 28 878.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 161.00 | 13 982.00 | 51 179.00 | 65 161.00 |
BH Autres immobilisations financières | 792.00 | | 792.00 | 792.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 510 403.00 | 1 197 276.00 | 5 313 127.00 | 6 510 403.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 945.00 | | 18 945.00 | 18 945.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 752.00 | | 138 752.00 | 138 752.00 |
BZ Autres créances | 93 164.00 | | 93 164.00 | 93 164.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 371 995.00 | | 371 995.00 | 371 995.00 |
CF Disponibilités | 93 364.00 | | 93 364.00 | 93 364.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 971.00 | | 1 971.00 | 1 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 718 190.00 | | 718 190.00 | 718 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 228 594.00 | 1 197 276.00 | 6 031 318.00 | 7 228 594.00 |
CU Autres participations | 2 901 030.00 | 285 102.00 | 2 615 928.00 | 2 901 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 955 468.00 | 6 955 468.00 | | 6 955 468.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 387.00 | 7 040.00 | | 10 387.00 |
DG Autres réserves | 4 164.00 | 4 164.00 | | 4 164.00 |
DH Report à nouveau | -1 447 980.00 | -1 511 567.00 | | -1 447 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 148.00 | 66 934.00 | | 17 148.00 |
DL TOTAL (I) | 5 539 186.00 | 5 522 039.00 | | 5 539 186.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 226 971.00 | 246 881.00 | | 226 971.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 797.00 | 195 063.00 | | 154 797.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 579.00 | 70 411.00 | | 79 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 785.00 | 3 066.00 | | 29 785.00 |
EA Autres dettes | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 492 131.00 | 515 422.00 | | 492 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 031 318.00 | 6 037 460.00 | | 6 031 318.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 162 333.00 | | 162 333.00 | 162 333.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 162 333.00 | | 162 333.00 | 162 333.00 |
FQ Autres produits | | | 209.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 162 542.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 171 234.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 186.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 816.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 723.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 167 901.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 355 861.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -193 319.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 81 645.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 103 704.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 13 472.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 198 821.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 853.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 853.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 193 968.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 649.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 019.00 | | | 17 019.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 120 026.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 019.00 | 120 026.00 | | 17 019.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 520.00 | 499.00 | | 520.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 124 151.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 520.00 | 124 650.00 | | 520.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 499.00 | -4 624.00 | | 16 499.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 378 382.00 | 486 514.00 | | 378 382.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 361 234.00 | 419 579.00 | | 361 234.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 148.00 | 66 934.00 | | 17 148.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 422 819.00 | | 92 584.00 | 6 422 819.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 901 822.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 6 510 403.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 000.00 | 3 608 582.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 521 789.00 | | 91 792.00 | 3 521 789.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 901 030.00 | | 792.00 | 2 901 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 749 273.00 | 167 901.00 | 5 000.00 | 749 273.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 749 273.00 | 167 901.00 | 5 000.00 | 749 273.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 298 574.00 | | 13 472.00 | 298 574.00 |
7C TOTAL GENERAL | 298 574.00 | | 13 472.00 | 298 574.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 13 472.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 579.00 | 79 579.00 | | 79 579.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 809.00 | 809.00 | | 809.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 971.00 | 3 971.00 | | 3 971.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
UX Autres créances clients | 138 752.00 | 138 752.00 | | 138 752.00 |
VB T. V. A. | 11 658.00 | 11 658.00 | | 11 658.00 |
VC Groupe et associés | 74 256.00 | 74 256.00 | | 74 256.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 024.00 | 5 024.00 | | 5 024.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 221 947.00 | 23 974.00 | 101 012.00 | 221 947.00 |
VI Groupe et associés | 154 797.00 | 154 797.00 | | 154 797.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 484.00 | | | 23 484.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 365.00 | 1 365.00 | | 1 365.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 250.00 | 7 250.00 | | 7 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 971.00 | 1 971.00 | | 1 971.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 679.00 | 234 679.00 | | 234 679.00 |
VW T.V.A. | 23 640.00 | 23 640.00 | | 23 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 492 131.00 | 294 158.00 | 101 012.00 | 492 131.00 |