| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 161 843.00 | | 161 843.00 | 161 843.00 |
AP Constructions | 2 921 413.00 | 317 547.00 | 2 603 867.00 | 2 921 413.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 797.00 | 1 110.00 | 12 687.00 | 13 797.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 712.00 | 7 293.00 | 3 419.00 | 10 712.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 756 178.00 | 611 052.00 | 4 145 126.00 | 4 756 178.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 576.00 | | 576.00 | 576.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 360 287.00 | | 360 287.00 | 360 287.00 |
BZ Autres créances | 1 361 956.00 | 15 000.00 | 1 346 956.00 | 1 361 956.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 479 769.00 | | 1 479 769.00 | 1 479 769.00 |
CF Disponibilités | 455.00 | | 455.00 | 455.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 991.00 | | 11 991.00 | 11 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 215 033.00 | 15 000.00 | 3 200 033.00 | 3 215 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 971 211.00 | 626 052.00 | 7 345 159.00 | 7 971 211.00 |
CU Autres participations | 1 647 413.00 | 285 102.00 | 1 362 311.00 | 1 647 413.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 955 468.00 | 6 955 468.00 | | 6 955 468.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 040.00 | 7 040.00 | | 7 040.00 |
DG Autres réserves | 4 164.00 | 4 164.00 | | 4 164.00 |
DH Report à nouveau | -1 059 064.00 | -759 718.00 | | -1 059 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -141 698.00 | -299 347.00 | | -141 698.00 |
DL TOTAL (I) | 5 765 909.00 | 5 907 608.00 | | 5 765 909.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 144 139.00 | 1 456 269.00 | | 1 144 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 274.00 | 169 924.00 | | 165 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 483.00 | 48 124.00 | | 56 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 434.00 | 88 501.00 | | 211 434.00 |
EA Autres dettes | 1 920.00 | 2 088.00 | | 1 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 579 250.00 | 1 764 907.00 | | 1 579 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 345 159.00 | 7 672 515.00 | | 7 345 159.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 289 575.00 | | 289 575.00 | 289 575.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 289 575.00 | | 289 575.00 | 289 575.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 338 174.00 | |
FQ Autres produits | | | 102.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 627 851.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 241 147.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 512.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 624.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 018.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 188 489.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 528.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 591 316.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 534.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 59 749.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 591.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 44 874.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 122 213.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 144 874.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 084.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 084.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 92 129.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 664.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 45 680.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 202 490.00 | 42 117.00 | | 1 202 490.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 202 490.00 | 87 797.00 | | 1 202 490.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 145.00 | 7 815.00 | | 145.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 472 707.00 | 42 117.00 | | 1 472 707.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 472 852.00 | 49 933.00 | | 1 472 852.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -270 362.00 | 37 864.00 | | -270 362.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 952 554.00 | 525 153.00 | | 1 952 554.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 094 252.00 | 824 499.00 | | 2 094 252.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -141 698.00 | -299 347.00 | | -141 698.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 106 252.00 | | 242 288.00 | 6 106 252.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 490.00 | 1 648 413.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 592 363.00 | 4 756 178.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 589 873.00 | 3 107 766.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 456 350.00 | | 241 288.00 | 4 456 350.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 649 903.00 | | 1 000.00 | 1 649 903.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 255 618.00 | 188 489.00 | 118 156.00 | 255 618.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 255 618.00 | 188 489.00 | 118 156.00 | 255 618.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 338 174.00 | | 338 174.00 | 338 174.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 683 150.00 | | 383 048.00 | 683 150.00 |
7C TOTAL GENERAL | 683 150.00 | | 383 048.00 | 683 150.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 338 174.00 | |
UG ‐ Financières | | | 44 874.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 165 274.00 | 165 274.00 | | 165 274.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 483.00 | 56 483.00 | | 56 483.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 030.00 | 15 030.00 | | 15 030.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 496.00 | 16 496.00 | | 16 496.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 360 287.00 | 360 287.00 | | 360 287.00 |
VB T. V. A. | 26 195.00 | 26 195.00 | | 26 195.00 |
VC Groupe et associés | 609 696.00 | 9 696.00 | 600 000.00 | 609 696.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105 153.00 | 105 153.00 | | 105 153.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 038 987.00 | 542 636.00 | 168 445.00 | 1 038 987.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 555.00 | | | 44 555.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 708.00 | | | 38 708.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 065.00 | 6 065.00 | | 6 065.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 993.00 | 1 993.00 | | 1 993.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 720 000.00 | 720 000.00 | | 720 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 991.00 | 11 991.00 | | 11 991.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 735 233.00 | 1 135 233.00 | 600 000.00 | 1 735 233.00 |
VW T.V.A. | 177 915.00 | 177 915.00 | | 177 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 579 250.00 | 1 082 899.00 | 168 445.00 | 1 579 250.00 |