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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 859.00 | 4 859.00 | | 4 859.00 |
AP Constructions | 1 976.00 | 476.00 | 1 500.00 | 1 976.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 803.00 | 18 226.00 | 32 577.00 | 50 803.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 156.00 | 53 061.00 | 82 095.00 | 135 156.00 |
AV Immobilisations en cours | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 416.00 | 76 622.00 | 116 794.00 | 193 416.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 336.00 | | 139 336.00 | 139 336.00 |
BZ Autres créances | 57 773.00 | | 57 773.00 | 57 773.00 |
CF Disponibilités | 82 035.00 | | 82 035.00 | 82 035.00 |
CH Charges constatées d’avance | 115 065.00 | | 115 065.00 | 115 065.00 |
CJ TOTAL (II) | 394 210.00 | | 394 210.00 | 394 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 587 626.00 | 76 622.00 | 511 004.00 | 587 626.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 515.00 | | 515.00 | 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DH Report à nouveau | -1 504.00 | -1 504.00 | | -1 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 443.00 | 1 907.00 | | 26 443.00 |
DL TOTAL (I) | 28 839.00 | 4 303.00 | | 28 839.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 008.00 | | | 44 008.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 950.00 | 975.00 | | 2 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 244.00 | 63 429.00 | | 161 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 668.00 | 48 090.00 | | 21 668.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 372.00 | | |
EA Autres dettes | 110 522.00 | 82 830.00 | | 110 522.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 141 773.00 | -4 620.00 | | 141 773.00 |
EC TOTAL (IV) | 482 165.00 | 193 076.00 | | 482 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 511 004.00 | 197 379.00 | | 511 004.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 457.00 | | 112 826.00 | 88 457.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 489.00 | 192 795.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 859.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 489.00 | 187 935.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 859.00 | | | 4 859.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 598.00 | | 112 826.00 | 83 598.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 389.00 | 15 722.00 | 8 489.00 | 69 389.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 859.00 | | | 4 859.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 530.00 | 15 722.00 | 8 489.00 | 64 530.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 244.00 | 161 244.00 | | 161 244.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 518.00 | 5 518.00 | | 5 518.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 522.00 | 110 522.00 | | 110 522.00 |
8L Produits constatés d’avance | 141 773.00 | 141 773.00 | | 141 773.00 |
UX Autres créances clients | 139 336.00 | | | 139 336.00 |
VB T. V. A. | 45 565.00 | | | 45 565.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 008.00 | 9 598.00 | 34 410.00 | 44 008.00 |
VI Groupe et associés | 2 950.00 | 2 950.00 | | 2 950.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 850.00 | | | 44 850.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 964.00 | | | 964.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 995.00 | 2 995.00 | | 2 995.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 208.00 | | | 12 208.00 |
VS Charges constatées d’avance | 115 065.00 | | | 115 065.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 312 175.00 | 312 175.00 | | 312 175.00 |
VW T.V.A. | 13 155.00 | 13 155.00 | | 13 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 482 165.00 | 447 755.00 | 34 410.00 | 482 165.00 |