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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 915.00 | 6 898.00 | 17.00 | 6 915.00 |
AP Constructions | 1 976.00 | 1 976.00 | | 1 976.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 264 305.00 | 76 447.00 | 187 858.00 | 264 305.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 509 978.00 | 236 279.00 | 273 699.00 | 509 978.00 |
AV Immobilisations en cours | 79 250.00 | | 79 250.00 | 79 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 864 454.00 | 321 600.00 | 542 854.00 | 864 454.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 510.00 | | 1 510.00 | 1 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 275 650.00 | | 3 275 650.00 | 3 275 650.00 |
BZ Autres créances | 1 162 740.00 | | 1 162 740.00 | 1 162 740.00 |
CF Disponibilités | 2 069 452.00 | | 2 069 452.00 | 2 069 452.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 001.00 | | 23 001.00 | 23 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 532 354.00 | | 6 532 354.00 | 6 532 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 396 808.00 | 321 600.00 | 7 075 207.00 | 7 396 808.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 030.00 | | 2 030.00 | 2 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
DG Autres réserves | 71 429.00 | 112 008.00 | | 71 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 290 877.00 | 71 410.00 | | 3 290 877.00 |
DL TOTAL (I) | 3 367 136.00 | 188 248.00 | | 3 367 136.00 |
DQ Provisions pour charges | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 382 792.00 | 412 828.00 | | 382 792.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 935.00 | 2 907.00 | | 2 935.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 560 787.00 | 792 833.00 | | 1 560 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 261 558.00 | 66 155.00 | | 1 261 558.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1.00 | | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 208 071.00 | 1 274 723.00 | | 3 208 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 075 207.00 | 1 462 972.00 | | 7 075 207.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 935.00 | | | 2 935.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 748 666.00 | | 107 588.00 | 748 666.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 71 049.00 | 785 204.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 915.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 71 049.00 | 776 259.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 915.00 | | | 6 915.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 739 736.00 | | 107 573.00 | 739 736.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 015.00 | | 15.00 | 2 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 264 223.00 | 101 734.00 | 44 356.00 | 264 223.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 634.00 | 264.00 | | 6 634.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 257 589.00 | 101 470.00 | 44 356.00 | 257 589.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 560 787.00 | 1 560 787.00 | | 1 560 787.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 659.00 | 659.00 | | 659.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 188 395.00 | 1 188 395.00 | | 1 188 395.00 |
UX Autres créances clients | 3 275 650.00 | 3 275 650.00 | | 3 275 650.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
VB T. V. A. | 346 798.00 | 346 798.00 | | 346 798.00 |
VC Groupe et associés | 808 148.00 | 808 148.00 | | 808 148.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 382 792.00 | 56 096.00 | 218 369.00 | 382 792.00 |
VI Groupe et associés | 2 935.00 | 2 935.00 | | 2 935.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 243.00 | | | 77 243.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 369.00 | 47 369.00 | | 47 369.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 326.00 | 7 326.00 | | 7 326.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 001.00 | 23 001.00 | | 23 001.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 461 392.00 | 4 461 392.00 | | 4 461 392.00 |
VW T.V.A. | 25 135.00 | 25 135.00 | | 25 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 208 071.00 | 2 881 375.00 | 218 369.00 | 3 208 071.00 |