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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 915.00 | 5 916.00 | 998.00 | 6 915.00 |
AP Constructions | 1 976.00 | 1 958.00 | 18.00 | 1 976.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 683.00 | 47 584.00 | 37 099.00 | 84 683.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 471 650.00 | 129 299.00 | 342 351.00 | 471 650.00 |
AV Immobilisations en cours | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
AX Avances et acomptes | 20 915.00 | | 20 915.00 | 20 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 586 761.00 | 184 758.00 | 402 003.00 | 586 761.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 557 039.00 | | 557 039.00 | 557 039.00 |
BZ Autres créances | 308 345.00 | | 308 345.00 | 308 345.00 |
CF Disponibilités | 106 972.00 | | 106 972.00 | 106 972.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 950.00 | | 30 950.00 | 30 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 003 476.00 | | 1 003 476.00 | 1 003 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 590 237.00 | 184 758.00 | 1 405 479.00 | 1 590 237.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 515.00 | | 515.00 | 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 300.00 | 3 900.00 | | 4 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 100.00 | | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
DG Autres réserves | 73 058.00 | 25 039.00 | | 73 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 991.00 | 48 019.00 | | 38 991.00 |
DL TOTAL (I) | 116 838.00 | 77 348.00 | | 116 838.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 266 981.00 | 558 425.00 | | 266 981.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 907.00 | 2 959.00 | | 2 907.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 145 374.00 | 156 813.00 | | 145 374.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 709 877.00 | 503 679.00 | | 709 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 475.00 | 71 802.00 | | 68 475.00 |
EA Autres dettes | 95 026.00 | | | 95 026.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 288 640.00 | 1 293 678.00 | | 1 288 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 405 479.00 | 1 371 026.00 | | 1 405 479.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 414 436.00 | | 148 069.00 | 414 436.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 562 506.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 915.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 555 590.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 180.00 | | 735.00 | 6 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 408 256.00 | | 147 335.00 | 408 256.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 535.00 | 64 223.00 | | 120 535.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 371.00 | 546.00 | | 5 371.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 164.00 | 63 677.00 | | 115 164.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 855 252.00 | 855 252.00 | | 855 252.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 418.00 | 15 418.00 | | 15 418.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 026.00 | 95 026.00 | | 95 026.00 |
UX Autres créances clients | 557 040.00 | 557 040.00 | | 557 040.00 |
VB T. V. A. | 149 933.00 | 149 933.00 | | 149 933.00 |
VC Groupe et associés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 266 981.00 | 27 242.00 | 108 748.00 | 266 981.00 |
VI Groupe et associés | 2 907.00 | 2 907.00 | | 2 907.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 151 050.00 | 151 050.00 | | 151 050.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 014.00 | 29 014.00 | | 29 014.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 862.00 | 6 862.00 | | 6 862.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 950.00 | 30 950.00 | | 30 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 896 334.00 | 896 334.00 | | 896 334.00 |
VW T.V.A. | 24 043.00 | 24 043.00 | | 24 043.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 288 640.00 | 1 048 901.00 | 108 748.00 | 1 288 640.00 |