| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 180.00 | 5 371.00 | 809.00 | 6 180.00 |
AP Constructions | 1 976.00 | 1 464.00 | 512.00 | 1 976.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 683.00 | 36 862.00 | 47 821.00 | 84 683.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 321 597.00 | 76 838.00 | 244 759.00 | 321 597.00 |
AV Immobilisations en cours | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 415 058.00 | 120 535.00 | 294 523.00 | 415 058.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 855 984.00 | | 855 984.00 | 855 984.00 |
BZ Autres créances | 144 072.00 | | 144 072.00 | 144 072.00 |
CF Disponibilités | 34 415.00 | | 34 415.00 | 34 415.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 031.00 | | 42 031.00 | 42 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 076 502.00 | | 1 076 502.00 | 1 076 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 491 560.00 | 120 535.00 | 1 371 026.00 | 1 491 560.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 515.00 | | 515.00 | 515.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
DG Autres réserves | 25 039.00 | 24 549.00 | | 25 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 019.00 | 490.00 | | 48 019.00 |
DL TOTAL (I) | 77 348.00 | 29 329.00 | | 77 348.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 558 425.00 | 99 624.00 | | 558 425.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 959.00 | 2 959.00 | | 2 959.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 660 492.00 | 193 984.00 | | 660 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 802.00 | 19 423.00 | | 71 802.00 |
EA Autres dettes | | 85 590.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 293 678.00 | 401 579.00 | | 1 293 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 371 026.00 | 430 908.00 | | 1 371 026.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 211 930.00 | | 250 356.00 | 211 930.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 850.00 | 414 436.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 850.00 | 408 256.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 180.00 | | | 6 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 750.00 | | 250 356.00 | 205 750.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 263.00 | 42 804.00 | 21 533.00 | 99 263.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 106.00 | 264.00 | | 5 106.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 156.00 | 42 540.00 | 21 533.00 | 94 156.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 660 493.00 | 660 493.00 | | 660 493.00 |
UX Autres créances clients | 855 984.00 | 855 984.00 | | 855 984.00 |
VB T. V. A. | 93 049.00 | 93 049.00 | | 93 049.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 558 425.00 | 332 608.00 | 75 181.00 | 558 425.00 |
VI Groupe et associés | 2 959.00 | 2 959.00 | | 2 959.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 597.00 | | | 27 597.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 883.00 | 31 883.00 | | 31 883.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 659.00 | 50 659.00 | | 50 659.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 031.00 | 42 031.00 | | 42 031.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 042 088.00 | 1 042 088.00 | | 1 042 088.00 |
VW T.V.A. | 39 919.00 | 39 919.00 | | 39 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 293 678.00 | 1 067 861.00 | 75 181.00 | 1 293 678.00 |