| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 403.00 | 7 403.00 | | 7 403.00 |
BJ TOTAL (I) | 519 903.00 | 7 403.00 | 512 500.00 | 519 903.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 20 605.00 | | 20 605.00 | 20 605.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 221.00 | | 221.00 | 221.00 |
CF Disponibilités | 37 292.00 | | 37 292.00 | 37 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 118.00 | | 58 118.00 | 58 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 578 020.00 | 7 403.00 | 570 618.00 | 578 020.00 |
CU Autres participations | 512 500.00 | | 512 500.00 | 512 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 715.00 | 3 776.00 | | 4 715.00 |
DG Autres réserves | 27 538.00 | 17 697.00 | | 27 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 513.00 | 18 781.00 | | 68 513.00 |
DL TOTAL (I) | 400 767.00 | 340 253.00 | | 400 767.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 477.00 | 81 336.00 | | 98 477.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 702.00 | 227 548.00 | | 48 702.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 256.00 | 2 140.00 | | 1 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 143.00 | 6 970.00 | | 2 143.00 |
EA Autres dettes | 19 274.00 | 140.00 | | 19 274.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 851.00 | 318 134.00 | | 169 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 570 618.00 | 658 388.00 | | 570 618.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 130 209.00 | | 130 209.00 | 130 209.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 130 209.00 | | 130 209.00 | 130 209.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 130 281.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 959.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 159.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 698.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 117.00 | |
GE Autres charges | | | 313.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 128 247.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 035.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 55.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 055.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 531.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 531.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 66 523.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 558.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 322.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 322.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | -322.00 | | -45.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 200 336.00 | 181 183.00 | | 200 336.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 131 823.00 | 162 403.00 | | 131 823.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 513.00 | 18 781.00 | | 68 513.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 48 702.00 | 48 702.00 | | 48 702.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 256.00 | 1 256.00 | | 1 256.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 274.00 | 19 274.00 | | 19 274.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 98 477.00 | 39 521.00 | 58 955.00 | 98 477.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 143.00 | 2 143.00 | | 2 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 605.00 | 20 605.00 | | 20 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 851.00 | 110 896.00 | 58 955.00 | 169 851.00 |