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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 788.00 | 788.00 | | 788.00 |
AH Fonds commercial | 384 724.00 | | 384 724.00 | 384 724.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 192.00 | 10 749.00 | 1 444.00 | 12 192.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 622 677.00 | 11 537.00 | 611 140.00 | 622 677.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 853.00 | | 47 853.00 | 47 853.00 |
BZ Autres créances | 948.00 | | 948.00 | 948.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 209.00 | | 209.00 | 209.00 |
CF Disponibilités | 1 603.00 | | 1 603.00 | 1 603.00 |
CH Charges constatées d’avance | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 063.00 | | 51 063.00 | 51 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 673 740.00 | 11 537.00 | 662 203.00 | 673 740.00 |
CU Autres participations | 224 942.00 | | 224 942.00 | 224 942.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 141.00 | 8 141.00 | | 8 141.00 |
DG Autres réserves | 92 626.00 | 92 626.00 | | 92 626.00 |
DH Report à nouveau | -454.00 | | | -454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 941.00 | -454.00 | | 138 941.00 |
DL TOTAL (I) | 539 254.00 | 400 312.00 | | 539 254.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 976.00 | 72 275.00 | | 31 976.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 376.00 | 87 197.00 | | 64 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 088.00 | 1 988.00 | | 5 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 044.00 | 4 251.00 | | 13 044.00 |
EA Autres dettes | 8 466.00 | 28 043.00 | | 8 466.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 949.00 | 193 754.00 | | 122 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 662 203.00 | 594 066.00 | | 662 203.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 64 376.00 | | | 64 376.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 149 492.00 | | 149 492.00 | 149 492.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 149 492.00 | | 149 492.00 | 149 492.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 93.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 149 603.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 764.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 676.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 263.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 307.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 114 012.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 590.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 110 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 110 016.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 561.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 561.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 108 455.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 144 045.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 105.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 105.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -104.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 104.00 | | | 5 104.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 259 618.00 | 111 404.00 | | 259 618.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 120 677.00 | 111 859.00 | | 120 677.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 941.00 | -454.00 | | 138 941.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 403.00 | 4 134.00 | | 7 403.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 788.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 403.00 | 3 346.00 | | 7 403.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 64 376.00 | 64 376.00 | | 64 376.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 088.00 | 5 088.00 | | 5 088.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 044.00 | 13 044.00 | | 13 044.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 466.00 | 8 466.00 | | 8 466.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 976.00 | 31 976.00 | | 31 976.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 251.00 | 49 251.00 | | 49 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 281.00 | 49 251.00 | 30.00 | 49 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 949.00 | 122 949.00 | | 122 949.00 |