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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 788.00 | 788.00 | | 788.00 |
AH Fonds commercial | 384 724.00 | | 384 724.00 | 384 724.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 360.00 | 8 471.00 | 888.00 | 9 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 619 844.00 | 9 259.00 | 610 585.00 | 619 844.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 582.00 | | 19 582.00 | 19 582.00 |
BZ Autres créances | 449.00 | | 449.00 | 449.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 209.00 | | 209.00 | 209.00 |
CF Disponibilités | 2 602.00 | | 2 602.00 | 2 602.00 |
CH Charges constatées d’avance | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 332.00 | | 23 332.00 | 23 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 643 176.00 | 9 259.00 | 633 917.00 | 643 176.00 |
CU Autres participations | 224 942.00 | | 224 942.00 | 224 942.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 8 141.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 209 254.00 | 92 626.00 | | 209 254.00 |
DH Report à nouveau | | -454.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 550.00 | 138 941.00 | | 33 550.00 |
DL TOTAL (I) | 572 804.00 | 539 254.00 | | 572 804.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 320.00 | 31 976.00 | | 26 320.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 376.00 | 64 376.00 | | 21 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 233.00 | 5 088.00 | | 1 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 845.00 | 13 044.00 | | 7 845.00 |
EA Autres dettes | 2 143.00 | 8 466.00 | | 2 143.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 197.00 | | | 2 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 113.00 | 122 949.00 | | 61 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 633 917.00 | 662 203.00 | | 633 917.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 21 376.00 | | | 21 376.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 133 881.00 | | 133 881.00 | 133 881.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 133 881.00 | | 133 881.00 | 133 881.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 133 883.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 241.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 387.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 966.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 555.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 93 150.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 733.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 020.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 020.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 018.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 715.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 165.00 | 5 104.00 | | 6 165.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 133 886.00 | 259 618.00 | | 133 886.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 100 336.00 | 120 677.00 | | 100 336.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 550.00 | 138 941.00 | | 33 550.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 622 677.00 | | | 622 677.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 224 972.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 832.00 | 619 844.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 385 512.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 832.00 | 9 360.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 385 512.00 | | | 385 512.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 192.00 | | | 12 192.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 224 972.00 | | | 224 972.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 537.00 | 555.00 | 2 832.00 | 11 537.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 788.00 | | | 788.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 749.00 | 555.00 | 2 832.00 | 10 749.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 788.00 | | | 788.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 10 749.00 | 555.00 | 2 832.00 | 10 749.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 537.00 | 555.00 | 2 832.00 | 11 537.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 376.00 | 21 376.00 | | 21 376.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 233.00 | 1 233.00 | | 1 233.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 845.00 | 7 845.00 | | 7 845.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 143.00 | 2 143.00 | | 2 143.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 197.00 | 2 197.00 | | 2 197.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 320.00 | 12 273.00 | 14 047.00 | 26 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 521.00 | 20 521.00 | | 20 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 551.00 | 20 521.00 | 30.00 | 20 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 113.00 | 47 066.00 | 14 047.00 | 61 113.00 |