| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 403.00 | 7 403.00 | | 7 403.00 |
BJ TOTAL (I) | 519 903.00 | 7 403.00 | 512 500.00 | 519 903.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 960.00 | | 12 960.00 | 12 960.00 |
BZ Autres créances | 65 814.00 | | 65 814.00 | 65 814.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 213.00 | | 213.00 | 213.00 |
CF Disponibilités | 2 579.00 | | 2 579.00 | 2 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 566.00 | | 81 566.00 | 81 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 601 469.00 | 7 403.00 | 594 066.00 | 601 469.00 |
CU Autres participations | 512 500.00 | | 512 500.00 | 512 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 141.00 | 4 715.00 | | 8 141.00 |
DG Autres réserves | 92 626.00 | 27 538.00 | | 92 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -454.00 | 68 513.00 | | -454.00 |
DL TOTAL (I) | 400 312.00 | 400 767.00 | | 400 312.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 275.00 | 98 477.00 | | 72 275.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 197.00 | 48 702.00 | | 87 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 988.00 | 1 256.00 | | 1 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 251.00 | 2 143.00 | | 4 251.00 |
EA Autres dettes | 28 043.00 | 19 274.00 | | 28 043.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 754.00 | 169 851.00 | | 193 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 594 066.00 | 570 618.00 | | 594 066.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 111 361.00 | | 111 361.00 | 111 361.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 111 361.00 | | 111 361.00 | 111 361.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 111 361.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 683.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 991.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 619.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 108 307.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 055.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 447.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 447.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 404.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -350.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 105.00 | 45.00 | | 105.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105.00 | 45.00 | | 105.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -104.00 | -45.00 | | -104.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 111 404.00 | 200 336.00 | | 111 404.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 111 859.00 | 131 823.00 | | 111 859.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -454.00 | 68 513.00 | | -454.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 87 197.00 | 87 197.00 | | 87 197.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 988.00 | 1 988.00 | | 1 988.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 043.00 | 28 043.00 | | 28 043.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72 275.00 | 72 275.00 | | 72 275.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 251.00 | 4 251.00 | | 4 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 774.00 | 78 774.00 | | 78 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 754.00 | 193 754.00 | | 193 754.00 |