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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
AH Fonds commercial | 384 724.00 | | 384 724.00 | 384 724.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 806.00 | 5 472.00 | 333.00 | 5 806.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 391 033.00 | 5 946.00 | 385 087.00 | 391 033.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 269.00 | | 10 269.00 | 10 269.00 |
BZ Autres créances | 35 431.00 | | 35 431.00 | 35 431.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 209.00 | | 209.00 | 209.00 |
CF Disponibilités | 193 873.00 | | 193 873.00 | 193 873.00 |
CH Charges constatées d’avance | 495.00 | | 495.00 | 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 240 277.00 | | 240 277.00 | 240 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 631 310.00 | 5 946.00 | 625 364.00 | 631 310.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 242 804.00 | 209 254.00 | | 242 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 778.00 | 33 550.00 | | 2 778.00 |
DL TOTAL (I) | 575 582.00 | 572 804.00 | | 575 582.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 047.00 | 26 320.00 | | 14 047.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 914.00 | 21 376.00 | | 914.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 037.00 | 1 233.00 | | 1 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 304.00 | 7 845.00 | | 1 304.00 |
EA Autres dettes | 32 481.00 | 2 143.00 | | 32 481.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 197.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 49 782.00 | 61 113.00 | | 49 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 625 364.00 | 633 917.00 | | 625 364.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 596.00 | | | 12 596.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 77 702.00 | | 77 702.00 | 77 702.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 77 702.00 | | 77 702.00 | 77 702.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 970.00 | |
FQ Autres produits | | | 95.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 78 767.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 400.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 016.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 936.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 555.00 | |
GE Autres charges | | | 106.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 87 013.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 246.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 811.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 811.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -809.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 055.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 234 333.00 | | | 234 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 234 333.00 | | | 234 333.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 222 500.00 | | | 222 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 222 500.00 | | | 222 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 833.00 | | | 11 833.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 6 165.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 313 101.00 | 133 886.00 | | 313 101.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 310 324.00 | 100 336.00 | | 310 324.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 778.00 | 33 550.00 | | 2 778.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 259.00 | 555.00 | 3 868.00 | 9 259.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 788.00 | | 314.00 | 788.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 471.00 | 555.00 | 3 554.00 | 8 471.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 914.00 | 914.00 | | 914.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 037.00 | 1 037.00 | | 1 037.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 304.00 | 1 304.00 | | 1 304.00 |
8L Produits constatés d’avance | 32 481.00 | 32 481.00 | | 32 481.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 047.00 | 12 805.00 | 1 243.00 | 14 047.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 195.00 | 46 195.00 | | 46 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 225.00 | 46 195.00 | 30.00 | 46 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 782.00 | 48 540.00 | 1 243.00 | 49 782.00 |