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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 19 818.00 | | 19 818.00 | 19 818.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 224 631.00 | 217 485.00 | 1 007 146.00 | 1 224 631.00 |
AN Terrains | 233 432.00 | | 233 432.00 | 233 432.00 |
AP Constructions | 3 636 635.00 | 2 065 405.00 | 1 571 230.00 | 3 636 635.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 330 758.00 | 180 246.00 | 150 512.00 | 330 758.00 |
AV Immobilisations en cours | 60 300.00 | 60 300.00 | | 60 300.00 |
AX Avances et acomptes | 4 140.00 | | 4 140.00 | 4 140.00 |
BD Autres titres immobilisés | 335.00 | | 335.00 | 335.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 324.00 | | 4 324.00 | 4 324.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 518 363.00 | 2 526 436.00 | 2 991 927.00 | 5 518 363.00 |
BT Marchandises | 94 430.00 | 28 989.00 | 65 440.00 | 94 430.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 219.00 | | 32 219.00 | 32 219.00 |
BZ Autres créances | 481 275.00 | | 481 275.00 | 481 275.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
CF Disponibilités | 919 443.00 | | 919 443.00 | 919 443.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 136.00 | | 6 136.00 | 6 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 556 633.00 | 28 989.00 | 1 527 643.00 | 1 556 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 074 996.00 | 2 555 426.00 | 4 519 570.00 | 7 074 996.00 |
CU Autres participations | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 259.00 | 47 259.00 | | 47 259.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 767.00 | 767.00 | | 767.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 726.00 | 4 726.00 | | 4 726.00 |
DG Autres réserves | 1 980 700.00 | 1 863 663.00 | | 1 980 700.00 |
DH Report à nouveau | 645.00 | 185.00 | | 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 712.00 | 117 496.00 | | 129 712.00 |
DL TOTAL (I) | 2 163 808.00 | 2 034 096.00 | | 2 163 808.00 |
DP Provisions pour risques | 92 931.00 | 92 931.00 | | 92 931.00 |
DR TOTAL (IV) | 92 931.00 | 92 931.00 | | 92 931.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 485 647.00 | 1 633 567.00 | | 1 485 647.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157 661.00 | 163 119.00 | | 157 661.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 514.00 | 222 685.00 | | 150 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 038.00 | 63 412.00 | | 83 038.00 |
EA Autres dettes | 289 268.00 | 226 961.00 | | 289 268.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 96 703.00 | 123 520.00 | | 96 703.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 262 831.00 | 2 433 263.00 | | 2 262 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 519 570.00 | 4 560 290.00 | | 4 519 570.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 136 540.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 184 971.00 | 199 752.00 | | 184 971.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 455 982.00 | | 116 372.00 | 5 455 982.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 53 992.00 | | 5 518 363.00 | 53 992.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 244 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 53 992.00 | | 4 268 264.00 | 53 992.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 244 449.00 | | | 1 244 449.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 205 884.00 | | 116 372.00 | 4 205 884.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 649.00 | | | 5 649.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 236 703.00 | 229 433.00 | | 2 236 703.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 176 528.00 | 40 957.00 | | 176 528.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 060 175.00 | 188 476.00 | | 2 060 175.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 92 931.00 | | | 92 931.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 60 300.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 29 221.00 | | 232.00 | 29 221.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 221.00 | 60 300.00 | 232.00 | 29 221.00 |
7C TOTAL GENERAL | 122 152.00 | 60 300.00 | 232.00 | 122 152.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 232.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 60 300.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 152 069.00 | 152 069.00 | | 152 069.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 514.00 | 150 514.00 | | 150 514.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 539.00 | 28 539.00 | | 28 539.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 277.00 | 15 277.00 | | 15 277.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 289 268.00 | 289 268.00 | | 289 268.00 |
8L Produits constatés d’avance | 96 703.00 | 96 703.00 | | 96 703.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 324.00 | | | 4 324.00 |
UX Autres créances clients | 32 219.00 | | | 32 219.00 |
VB T. V. A. | 19 768.00 | | | 19 768.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 184 971.00 | 184 971.00 | | 184 971.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 300 677.00 | 127 892.00 | 547 712.00 | 1 300 677.00 |
VI Groupe et associés | 5 592.00 | 5 592.00 | | 5 592.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 132 576.00 | | | 132 576.00 |
VP Divers | 2 060.00 | | | 2 060.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 459 446.00 | | | 459 446.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 136.00 | | | 6 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 523 954.00 | 519 630.00 | 4 324.00 | 523 954.00 |
VW T.V.A. | 37 590.00 | 37 590.00 | | 37 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 262 832.00 | 1 090 047.00 | 547 712.00 | 2 262 832.00 |