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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 224 631.00 | 421 591.00 | 803 040.00 | 1 224 631.00 |
AN Terrains | 921 022.00 | | 921 022.00 | 921 022.00 |
AP Constructions | 7 658 264.00 | 3 062 298.00 | 4 595 966.00 | 7 658 264.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 295 121.00 | 278 681.00 | 16 440.00 | 295 121.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1.00 | | | 1.00 |
BD Autres titres immobilisés | 335.00 | | 335.00 | 335.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 103 364.00 | 3 765 570.00 | 6 337 793.00 | 10 103 364.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 237.00 | 18 926.00 | 37 311.00 | 56 237.00 |
BZ Autres créances | 863 429.00 | | 863 429.00 | 863 429.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 1 637 571.00 | | 1 637 571.00 | 1 637 571.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 172.00 | | 4 172.00 | 4 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 861 410.00 | 18 926.00 | 2 842 484.00 | 2 861 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 964 774.00 | 3 784 497.00 | 9 180 277.00 | 12 964 774.00 |
CU Autres participations | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 259.00 | 47 259.00 | | 47 259.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 767.00 | 767.00 | | 767.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 726.00 | 4 726.00 | | 4 726.00 |
DG Autres réserves | 2 989 400.00 | 2 939 400.00 | | 2 989 400.00 |
DH Report à nouveau | 2 845.00 | 2 497.00 | | 2 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 462 731.00 | 50 348.00 | | 462 731.00 |
DL TOTAL (I) | 3 507 728.00 | 3 044 997.00 | | 3 507 728.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 864 316.00 | 5 298 844.00 | | 4 864 316.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 205 825.00 | 226 064.00 | | 205 825.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 420.00 | 141 518.00 | | 115 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 431.00 | 92 415.00 | | 210 431.00 |
EA Autres dettes | 150 695.00 | 127 788.00 | | 150 695.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 125 862.00 | 145 224.00 | | 125 862.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 672 549.00 | 6 031 853.00 | | 5 672 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 180 277.00 | 9 076 849.00 | | 9 180 277.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10.00 | | | 10.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 102 407.00 | 957.00 | | 10 102 407.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 325.00 | | | 1 325.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 103 364.00 | | | 10 103 364.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 224 631.00 | | | 1 224 631.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 877 407.00 | | | 8 877 407.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 224 631.00 | | | 1 224 631.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 876 450.00 | 957.00 | | 8 876 450.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 325.00 | | | 1 325.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 385 927.00 | 379 644.00 | | 3 385 927.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 380 770.00 | 40 821.00 | | 380 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 005 157.00 | 338 823.00 | | 3 005 157.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
6T Sur comptes clients | 29 209.00 | 10 283.00 | 18 926.00 | 29 209.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 283.00 | 18 926.00 | | 10 283.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 283.00 | 18 926.00 | | 10 283.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 283.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 197 769.00 | 197 769.00 | | 197 769.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 420.00 | 115 420.00 | | 115 420.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 787.00 | 14 787.00 | | 14 787.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 125 898.00 | 125 898.00 | | 125 898.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150 695.00 | 150 695.00 | | 150 695.00 |
8L Produits constatés d’avance | 125 862.00 | 125 862.00 | 1.00 | 125 862.00 |
UX Autres créances clients | 18 526.00 | 18 526.00 | | 18 526.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 712.00 | 37 712.00 | | 37 712.00 |
VB T. V. A. | 41 809.00 | 41 809.00 | | 41 809.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 864 316.00 | 420 665.00 | 1 579 014.00 | 4 864 316.00 |
VI Groupe et associés | 8 056.00 | 8 056.00 | | 8 056.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 592 446.00 | | | 592 446.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 024 901.00 | | | 1 024 901.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 821 620.00 | 821 620.00 | | 821 620.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 172.00 | 4 172.00 | | 4 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 923 839.00 | 923 839.00 | | 923 839.00 |
VW T.V.A. | 68 306.00 | 68 306.00 | | 68 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 672 549.00 | 1 228 898.00 | 1 579 014.00 | 5 672 549.00 |