| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 224 631.00 | 339 949.00 | 884 683.00 | 1 224 631.00 |
AN Terrains | 265 432.00 | | 265 432.00 | 265 432.00 |
AP Constructions | 3 940 054.00 | 2 493 431.00 | 1 446 624.00 | 3 940 054.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 291 931.00 | 228 880.00 | 63 051.00 | 291 931.00 |
AV Immobilisations en cours | 60 300.00 | 60 300.00 | | 60 300.00 |
BD Autres titres immobilisés | 335.00 | | 335.00 | 335.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 5 786 674.00 | 3 125 560.00 | 2 661 114.00 | 5 786 674.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 170 643.00 | | 170 643.00 | 170 643.00 |
BZ Autres créances | 652 451.00 | | 652 451.00 | 652 451.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
CF Disponibilités | 1 541 346.00 | | 1 541 346.00 | 1 541 346.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 587.00 | | 3 587.00 | 3 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 390 527.00 | | 2 390 527.00 | 2 390 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 177 201.00 | 3 125 560.00 | 5 051 642.00 | 8 177 201.00 |
CU Autres participations | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 259.00 | 47 259.00 | | 47 259.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 767.00 | 767.00 | | 767.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 726.00 | 4 726.00 | | 4 726.00 |
DG Autres réserves | 2 564 400.00 | 2 346 400.00 | | 2 564 400.00 |
DH Report à nouveau | 2 130.00 | 1 550.00 | | 2 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 375 367.00 | 218 580.00 | | 375 367.00 |
DL TOTAL (I) | 2 994 649.00 | 2 619 282.00 | | 2 994 649.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 244 518.00 | 1 205 116.00 | | 1 244 518.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 173 201.00 | 166 911.00 | | 173 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 552.00 | 322 755.00 | | 96 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 185.00 | 114 863.00 | | 191 185.00 |
EA Autres dettes | 236 815.00 | 243 669.00 | | 236 815.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 114 722.00 | 100 306.00 | | 114 722.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 056 993.00 | 2 153 620.00 | | 2 056 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 051 642.00 | 4 772 901.00 | | 5 051 642.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 528 068.00 | | 324 180.00 | 5 528 068.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 324.00 | | 1 325.00 | 4 324.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 324.00 | 61 249.00 | 5 786 674.00 | 4 324.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 19 818.00 | 1 224 631.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 431.00 | 4 560 717.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 244 449.00 | | | 1 244 449.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 277 968.00 | | 324 180.00 | 4 277 968.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 650.00 | | | 5 650.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 885 133.00 | 213 664.00 | 33 538.00 | 2 885 133.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 299 127.00 | 40 821.00 | | 299 127.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 586 006.00 | 172 843.00 | 33 538.00 | 2 586 006.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
6E sur immobilisations – corporelles | 60 300.00 | | | 60 300.00 |
6N Sur stocks et en cours | 30 190.00 | | 30 190.00 | 30 190.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 90 490.00 | | 30 190.00 | 90 490.00 |
7C TOTAL GENERAL | 90 490.00 | | 30 190.00 | 90 490.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 30 190.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 166 084.00 | 166 084.00 | | 166 084.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 552.00 | 96 552.00 | | 96 552.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 522.00 | 29 522.00 | | 29 522.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 216.00 | 18 216.00 | | 18 216.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 61 841.00 | 61 841.00 | | 61 841.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 236 815.00 | 236 815.00 | | 236 815.00 |
8L Produits constatés d’avance | 114 722.00 | 114 722.00 | | 114 722.00 |
UX Autres créances clients | 170 643.00 | 170 643.00 | | 170 643.00 |
VB T. V. A. | 14 980.00 | 14 980.00 | | 14 980.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 244 518.00 | 164 026.00 | 637 915.00 | 1 244 518.00 |
VI Groupe et associés | 7 116.00 | 7 116.00 | | 7 116.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 346 018.00 | | | 346 018.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 148 386.00 | | | 148 386.00 |
VP Divers | 2 083.00 | 2 083.00 | | 2 083.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 389.00 | 2 389.00 | | 2 389.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 635 387.00 | 635 387.00 | | 635 387.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 587.00 | 3 587.00 | | 3 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 826 681.00 | 826 681.00 | | 826 681.00 |
VW T.V.A. | 79 217.00 | 79 217.00 | | 79 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 056 993.00 | 976 501.00 | 637 915.00 | 2 056 993.00 |