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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 19 818.00 | | 19 818.00 | 19 818.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 224 631.00 | 299 127.00 | 925 504.00 | 1 224 631.00 |
AN Terrains | 233 432.00 | | 233 432.00 | 233 432.00 |
AP Constructions | 3 648 854.00 | 2 347 292.00 | 1 301 562.00 | 3 648 854.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 332 382.00 | 235 713.00 | 96 669.00 | 332 382.00 |
AV Immobilisations en cours | 60 300.00 | 60 300.00 | | 60 300.00 |
BD Autres titres immobilisés | 335.00 | | 335.00 | 335.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 324.00 | | 4 324.00 | 4 324.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 528 068.00 | 2 945 433.00 | 2 582 634.00 | 5 528 068.00 |
BT Marchandises | 74 091.00 | 30 190.00 | 43 901.00 | 74 091.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 957.00 | | 172 957.00 | 172 957.00 |
BZ Autres créances | 770 519.00 | | 770 519.00 | 770 519.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
CF Disponibilités | 1 173 416.00 | | 1 173 416.00 | 1 173 416.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 345.00 | | 6 345.00 | 6 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 220 458.00 | 30 190.00 | 2 190 267.00 | 2 220 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 748 525.00 | 2 975 624.00 | 4 772 901.00 | 7 748 525.00 |
CU Autres participations | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 259.00 | 47 259.00 | | 47 259.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 767.00 | 767.00 | | 767.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 726.00 | 4 726.00 | | 4 726.00 |
DG Autres réserves | 2 346 400.00 | 2 110 400.00 | | 2 346 400.00 |
DH Report à nouveau | 1 550.00 | 656.00 | | 1 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 218 580.00 | 236 894.00 | | 218 580.00 |
DL TOTAL (I) | 2 619 282.00 | 2 400 702.00 | | 2 619 282.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 205 116.00 | 1 303 639.00 | | 1 205 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166 911.00 | 158 103.00 | | 166 911.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 322 755.00 | 249 837.00 | | 322 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 863.00 | 117 855.00 | | 114 863.00 |
EA Autres dettes | 243 669.00 | 262 814.00 | | 243 669.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 100 306.00 | 104 220.00 | | 100 306.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 153 620.00 | 2 196 469.00 | | 2 153 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 772 901.00 | 4 597 171.00 | | 4 772 901.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 157 995.00 | 127 233.00 | | 157 995.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 527 853.00 | | 8 711.00 | 5 527 853.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 496.00 | 5 528 068.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 244 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 496.00 | 4 277 968.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 244 449.00 | | | 1 244 449.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 277 754.00 | | 8 711.00 | 4 277 754.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 650.00 | | | 5 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 681 293.00 | 212 337.00 | 8 496.00 | 2 681 293.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 258 306.00 | 40 821.00 | | 258 306.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 422 986.00 | 171 516.00 | 8 496.00 | 2 422 986.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 60 300.00 | | | 60 300.00 |
6N Sur stocks et en cours | 32 824.00 | | 2 633.00 | 32 824.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 93 124.00 | | 2 633.00 | 93 124.00 |
7C TOTAL GENERAL | 93 124.00 | | 2 633.00 | 93 124.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 633.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 162 664.00 | 162 664.00 | | 162 664.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 322 755.00 | 322 755.00 | | 322 755.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 737.00 | 34 737.00 | | 34 737.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 583.00 | 16 583.00 | | 16 583.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 243 669.00 | 243 669.00 | | 243 669.00 |
8L Produits constatés d’avance | 100 306.00 | 100 306.00 | | 100 306.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 324.00 | | 4 324.00 | 4 324.00 |
UX Autres créances clients | 172 957.00 | 172 957.00 | | 172 957.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 745.00 | 745.00 | | 745.00 |
VB T. V. A. | 50 780.00 | 50 780.00 | | 50 780.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 157 995.00 | 157 995.00 | | 157 995.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 047 121.00 | 137 363.00 | 570 723.00 | 1 047 121.00 |
VI Groupe et associés | 4 247.00 | 4 247.00 | | 4 247.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 128 919.00 | | | 128 919.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 312.00 | 9 312.00 | | 9 312.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 444.00 | 2 444.00 | | 2 444.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 709 682.00 | 709 682.00 | | 709 682.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 345.00 | 6 345.00 | | 6 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 954 145.00 | 949 821.00 | 4 324.00 | 954 145.00 |
VW T.V.A. | 61 098.00 | 61 098.00 | | 61 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 153 620.00 | 1 243 862.00 | 570 723.00 | 2 153 620.00 |