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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 224 631.00 | 380 770.00 | 843 862.00 | 1 224 631.00 |
AN Terrains | 921 022.00 | | 921 022.00 | 921 022.00 |
AP Constructions | 7 658 264.00 | 2 747 276.00 | 4 910 989.00 | 7 658 264.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 294 164.00 | 254 881.00 | 39 283.00 | 294 164.00 |
BD Autres titres immobilisés | 335.00 | | 335.00 | 335.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 102 407.00 | 3 385 927.00 | 6 716 480.00 | 10 102 407.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 400.00 | 29 209.00 | 142 191.00 | 171 400.00 |
BZ Autres créances | 788 690.00 | | 788 690.00 | 788 690.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 426 445.00 | | 1 426 445.00 | 1 426 445.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 043.00 | | 3 043.00 | 3 043.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 389 578.00 | 29 209.00 | 2 360 369.00 | 2 389 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 491 985.00 | 3 415 136.00 | 9 076 849.00 | 12 491 985.00 |
CU Autres participations | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 259.00 | 47 259.00 | | 47 259.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 767.00 | 767.00 | | 767.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 726.00 | 4 726.00 | | 4 726.00 |
DG Autres réserves | 2 939 400.00 | 2 564 400.00 | | 2 939 400.00 |
DH Report à nouveau | 2 497.00 | 2 130.00 | | 2 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 348.00 | 375 367.00 | | 50 348.00 |
DL TOTAL (I) | 3 044 997.00 | 2 994 649.00 | | 3 044 997.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 298 844.00 | 1 244 518.00 | | 5 298 844.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 226 064.00 | 173 201.00 | | 226 064.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 518.00 | 96 552.00 | | 141 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 415.00 | 191 185.00 | | 92 415.00 |
EA Autres dettes | 127 788.00 | 236 815.00 | | 127 788.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 145 224.00 | 114 722.00 | | 145 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 031 852.00 | 2 056 993.00 | | 6 031 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 076 849.00 | 5 051 642.00 | | 9 076 849.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 786 674.00 | | 4 376 033.00 | 5 786 674.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 325.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 300.00 | 10 102 407.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 224 631.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 300.00 | 8 876 450.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 224 631.00 | | | 1 224 631.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 560 717.00 | | 4 376 033.00 | 4 560 717.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 325.00 | | | 1 325.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 065 260.00 | 320 666.00 | | 3 065 260.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 339 949.00 | 40 821.00 | | 339 949.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 725 311.00 | 279 845.00 | | 2 725 311.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 60 300.00 | | 60 300.00 | 60 300.00 |
6T Sur comptes clients | | 29 209.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 300.00 | 29 209.00 | 60 300.00 | 60 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 300.00 | 29 209.00 | 60 300.00 | 60 300.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 209.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 60 300.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 219 709.00 | 219 709.00 | | 219 709.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 518.00 | 141 518.00 | | 141 518.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 686.00 | 28 686.00 | | 28 686.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 127 788.00 | 127 788.00 | | 127 788.00 |
8L Produits constatés d’avance | 145 224.00 | 145 224.00 | | 145 224.00 |
UX Autres créances clients | 121 669.00 | 121 669.00 | | 121 669.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 731.00 | 49 731.00 | | 49 731.00 |
VB T. V. A. | 23 672.00 | 23 672.00 | | 23 672.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 298 844.00 | 444 085.00 | 1 734 473.00 | 5 298 844.00 |
VI Groupe et associés | 6 355.00 | 6 355.00 | | 6 355.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 370 600.00 | | | 4 370 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 318 312.00 | | | 318 312.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 127 578.00 | 127 578.00 | | 127 578.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 516.00 | 1 516.00 | | 1 516.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 637 441.00 | 637 441.00 | | 637 441.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 043.00 | 3 043.00 | | 3 043.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 963 133.00 | 963 133.00 | | 963 133.00 |
VW T.V.A. | 62 213.00 | 62 213.00 | | 62 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 031 852.00 | 1 177 094.00 | 1 734 473.00 | 6 031 852.00 |