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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 619.00 | 2 619.00 | | 2 619.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 332.00 | 14 112.00 | 8 219.00 | 22 332.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 927.00 | 30 147.00 | 24 780.00 | 54 927.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 900.00 | 46 878.00 | 93 022.00 | 139 900.00 |
BT Marchandises | 262 540.00 | | 262 540.00 | 262 540.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 330.00 | | 3 330.00 | 3 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 815.00 | | 80 815.00 | 80 815.00 |
BZ Autres créances | 39 572.00 | | 39 572.00 | 39 572.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21 422.00 | | 21 422.00 | 21 422.00 |
CF Disponibilités | 47 837.00 | | 47 837.00 | 47 837.00 |
CH Charges constatées d’avance | 959.00 | | 959.00 | 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 456 476.00 | | 456 476.00 | 456 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 596 376.00 | 46 878.00 | 549 498.00 | 596 376.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
CU Autres participations | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 248 871.00 | 198 871.00 | | 248 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 136.00 | 49 999.00 | | 24 136.00 |
DL TOTAL (I) | 306 007.00 | 281 871.00 | | 306 007.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 704.00 | 47 577.00 | | 44 704.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 265.00 | 15 201.00 | | 19 265.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 797.00 | 677.00 | | 5 797.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 237.00 | 93 672.00 | | 109 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 604.00 | 57 889.00 | | 59 604.00 |
EA Autres dettes | 4 884.00 | 18 757.00 | | 4 884.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 491.00 | 233 774.00 | | 243 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 549 498.00 | 515 644.00 | | 549 498.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 593.00 | | 28 021.00 | 121 593.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 23.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 714.00 | 139 900.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 619.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 714.00 | 77 258.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 619.00 | | | 62 619.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 952.00 | | 28 021.00 | 57 952.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 023.00 | | | 1 023.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 922.00 | 12 670.00 | 8 714.00 | 42 922.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 619.00 | | | 2 619.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 303.00 | 12 670.00 | 8 714.00 | 40 303.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 237.00 | 109 237.00 | | 109 237.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 944.00 | 29 944.00 | | 29 944.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 346.00 | 13 346.00 | | 13 346.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 884.00 | 4 884.00 | | 4 884.00 |
UX Autres créances clients | 80 815.00 | | | 80 815.00 |
VB T. V. A. | 15 777.00 | | | 15 777.00 |
VC Groupe et associés | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 704.00 | 21 581.00 | 23 123.00 | 44 704.00 |
VI Groupe et associés | 19 265.00 | 19 265.00 | | 19 265.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 989.00 | | | 21 989.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 002.00 | | | 14 002.00 |
VP Divers | 6 594.00 | | | 6 594.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 774.00 | 6 774.00 | | 6 774.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200.00 | | | 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 959.00 | | | 959.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 346.00 | 118 346.00 | 3 000.00 | 121 346.00 |
VW T.V.A. | 9 539.00 | 9 539.00 | | 9 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 694.00 | 214 571.00 | 23 123.00 | 237 694.00 |