| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 619.00 | 2 619.00 | | 2 619.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 832.00 | 17 832.00 | | 17 832.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 412.00 | 44 274.00 | 33 137.00 | 77 412.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 885.00 | 64 725.00 | 93 160.00 | 157 885.00 |
BT Marchandises | 329 762.00 | | 329 762.00 | 329 762.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 250.00 | 2 408.00 | 110 842.00 | 113 250.00 |
BZ Autres créances | 84 100.00 | | 84 100.00 | 84 100.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 080.00 | | 10 080.00 | 10 080.00 |
CF Disponibilités | 79 798.00 | | 79 798.00 | 79 798.00 |
CH Charges constatées d’avance | 842.00 | | 842.00 | 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 617 831.00 | 2 408.00 | 615 423.00 | 617 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 775 716.00 | 67 133.00 | 708 583.00 | 775 716.00 |
CU Autres participations | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 341 763.00 | 305 333.00 | | 341 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 074.00 | 36 430.00 | | 36 074.00 |
DL TOTAL (I) | 410 837.00 | 374 763.00 | | 410 837.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 418.00 | 15 287.00 | | 35 418.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 597.00 | 27 693.00 | | 41 597.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 071.00 | 84 313.00 | | 146 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 842.00 | 45 324.00 | | 59 842.00 |
EA Autres dettes | 14 818.00 | 20 290.00 | | 14 818.00 |
EC TOTAL (IV) | 297 746.00 | 192 906.00 | | 297 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 708 583.00 | 567 669.00 | | 708 583.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 271 459.00 | 186 750.00 | | 271 459.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 806.00 | | 40 111.00 | 142 806.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 033.00 | 157 885.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 619.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 033.00 | 95 243.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 619.00 | | | 62 619.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 165.00 | | 40 111.00 | 80 165.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23.00 | | | 23.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 595.00 | 9 349.00 | 10 219.00 | 65 595.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 619.00 | | | 2 619.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 976.00 | 9 349.00 | 10 219.00 | 62 976.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 408.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 408.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 408.00 | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 408.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 071.00 | 146 071.00 | | 146 071.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 157.00 | 13 157.00 | | 13 157.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 237.00 | 19 237.00 | | 19 237.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 027.00 | 1 027.00 | | 1 027.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 818.00 | 14 818.00 | | 14 818.00 |
UX Autres créances clients | 107 471.00 | 107 471.00 | | 107 471.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 779.00 | | 5 779.00 | 5 779.00 |
VB T. V. A. | 14 994.00 | 14 994.00 | | 14 994.00 |
VC Groupe et associés | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 861.00 | 9 131.00 | 23 730.00 | 32 861.00 |
VI Groupe et associés | 41 597.00 | 41 597.00 | | 41 597.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 100.00 | | | 40 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 034.00 | | | 20 034.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 133.00 | 3 133.00 | | 3 133.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 563.00 | | 65 563.00 | 65 563.00 |
VS Charges constatées d’avance | 842.00 | 842.00 | | 842.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 192.00 | 123 850.00 | 74 342.00 | 198 192.00 |
VW T.V.A. | 23 288.00 | 23 288.00 | | 23 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 188.00 | 271 459.00 | 23 730.00 | 295 188.00 |