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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 119.00 | 3 061.00 | 1 058.00 | 4 119.00 |
AH Fonds commercial | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 622.00 | 17 450.00 | 2 172.00 | 19 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 131.00 | 55 063.00 | 23 068.00 | 78 131.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 895.00 | 75 574.00 | 68 321.00 | 143 895.00 |
BT Marchandises | 430 147.00 | | 430 147.00 | 430 147.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 881.00 | | 56 881.00 | 56 881.00 |
BZ Autres créances | 66 179.00 | | 66 179.00 | 66 179.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 131.00 | | 10 131.00 | 10 131.00 |
CF Disponibilités | 144 528.00 | | 144 528.00 | 144 528.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 848.00 | | 10 848.00 | 10 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 718 713.00 | | 718 713.00 | 718 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 862 607.00 | 75 574.00 | 787 033.00 | 862 607.00 |
CR Parts à plus d’un an | 43 516.00 | | | 43 516.00 |
CU Autres participations | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 377 837.00 | 341 763.00 | | 377 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 538.00 | 36 074.00 | | 14 538.00 |
DL TOTAL (I) | 425 375.00 | 410 837.00 | | 425 375.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 396.00 | 35 418.00 | | 25 396.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 733.00 | 41 597.00 | | 42 733.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 228.00 | 146 071.00 | | 243 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 356.00 | 59 842.00 | | 32 356.00 |
EA Autres dettes | 17 945.00 | 14 818.00 | | 17 945.00 |
EC TOTAL (IV) | 361 658.00 | 297 746.00 | | 361 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 787 033.00 | 708 583.00 | | 787 033.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 885.00 | | 7 915.00 | 157 885.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 905.00 | 143 895.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 18 000.00 | 46 119.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 905.00 | 97 753.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 619.00 | | 1 500.00 | 62 619.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 243.00 | | 6 415.00 | 95 243.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23.00 | | | 23.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 725.00 | 12 091.00 | 1 242.00 | 64 725.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 619.00 | 442.00 | | 2 619.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 106.00 | 11 649.00 | 1 242.00 | 62 106.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 408.00 | | 2 408.00 | 2 408.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 408.00 | | 2 408.00 | 2 408.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 408.00 | | 2 408.00 | 2 408.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 408.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243 228.00 | 243 228.00 | | 243 228.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 790.00 | 11 790.00 | | 11 790.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 660.00 | 6 660.00 | | 6 660.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 945.00 | 17 945.00 | | 17 945.00 |
UX Autres créances clients | 56 881.00 | 56 881.00 | | 56 881.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
VB T. V. A. | 15 314.00 | 15 314.00 | | 15 314.00 |
VC Groupe et associés | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 730.00 | 9 209.00 | 14 521.00 | 23 730.00 |
VI Groupe et associés | 42 733.00 | 10 000.00 | 32 733.00 | 42 733.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 131.00 | | | 9 131.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 071.00 | 7 071.00 | | 7 071.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 030.00 | 2 030.00 | | 2 030.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 516.00 | | 40 516.00 | 40 516.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 848.00 | 10 848.00 | | 10 848.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 908.00 | 90 392.00 | 43 516.00 | 133 908.00 |
VW T.V.A. | 11 876.00 | 11 876.00 | | 11 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 359 992.00 | 312 739.00 | 47 254.00 | 359 992.00 |