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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 619.00 | 2 619.00 | | 2 619.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 332.00 | 22 332.00 | | 22 332.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 833.00 | 40 644.00 | 17 189.00 | 57 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 806.00 | 65 595.00 | 77 211.00 | 142 806.00 |
BT Marchandises | 282 809.00 | | 282 809.00 | 282 809.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 796.00 | | 91 796.00 | 91 796.00 |
BZ Autres créances | 60 950.00 | | 60 950.00 | 60 950.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 035.00 | | 10 035.00 | 10 035.00 |
CF Disponibilités | 41 582.00 | | 41 582.00 | 41 582.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 286.00 | | 3 286.00 | 3 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 490 458.00 | | 490 458.00 | 490 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 633 264.00 | 65 595.00 | 567 669.00 | 633 264.00 |
CR Parts à plus d’un an | 39 011.00 | | | 39 011.00 |
CU Autres participations | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 305 333.00 | 292 803.00 | | 305 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 430.00 | 12 531.00 | | 36 430.00 |
DL TOTAL (I) | 374 763.00 | 338 333.00 | | 374 763.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 287.00 | 22 415.00 | | 15 287.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 693.00 | 33 694.00 | | 27 693.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 313.00 | 119 773.00 | | 84 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 324.00 | 24 896.00 | | 45 324.00 |
EA Autres dettes | 20 290.00 | 20 336.00 | | 20 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 906.00 | 221 114.00 | | 192 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 567 669.00 | 559 447.00 | | 567 669.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 590.00 | 208 283.00 | | 184 590.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 973.00 | | 833.00 | 141 973.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 142 806.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 619.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 165.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 619.00 | | | 62 619.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 332.00 | | 833.00 | 79 332.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23.00 | | | 23.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 132.00 | 5 463.00 | | 60 132.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 619.00 | | | 2 619.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 513.00 | 5 463.00 | | 57 513.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 313.00 | 84 313.00 | | 84 313.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 784.00 | 16 784.00 | | 16 784.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 136.00 | 10 136.00 | | 10 136.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 118.00 | 6 118.00 | | 6 118.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 290.00 | 20 290.00 | | 20 290.00 |
UX Autres créances clients | 91 796.00 | 91 796.00 | | 91 796.00 |
VB T. V. A. | 14 745.00 | 14 745.00 | | 14 745.00 |
VC Groupe et associés | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 795.00 | 6 970.00 | 5 824.00 | 12 795.00 |
VI Groupe et associés | 27 693.00 | 27 693.00 | | 27 693.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 949.00 | | | 6 949.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 082.00 | 3 082.00 | | 3 082.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 205.00 | 7 194.00 | 36 011.00 | 43 205.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 286.00 | 3 286.00 | | 3 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 032.00 | 117 021.00 | 39 011.00 | 156 032.00 |
VW T.V.A. | 9 204.00 | 9 204.00 | | 9 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 414.00 | 184 590.00 | 5 824.00 | 190 414.00 |