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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 583 666.00 | 1 000.00 | 582 666.00 | 583 666.00 |
BZ Autres créances | 182 994.00 | 8 000.00 | 174 994.00 | 182 994.00 |
CF Disponibilités | 3 334.00 | | 3 334.00 | 3 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 186 329.00 | 8 000.00 | 178 329.00 | 186 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 769 995.00 | 9 000.00 | 760 995.00 | 769 995.00 |
CU Autres participations | 583 666.00 | 1 000.00 | 582 666.00 | 583 666.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 265.00 | | | 1 265.00 |
DG Autres réserves | 90 921.00 | | | 90 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 851.00 | | | 14 851.00 |
DK Provisions réglementées | 16 358.00 | | | 16 358.00 |
DL TOTAL (I) | 133 396.00 | | | 133 396.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 400.00 | | | 68 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 494 008.00 | | | 494 008.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 260.00 | | | 4 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 898.00 | | | 18 898.00 |
EA Autres dettes | 42 032.00 | | | 42 032.00 |
EC TOTAL (IV) | 627 599.00 | | | 627 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 760 995.00 | | | 760 995.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 573 328.00 | | | 573 328.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 463.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 113.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 576.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 576.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 161.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 161.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 838.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 261.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 235.00 | | | 3 235.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 235.00 | | | 3 235.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 235.00 | | | -3 235.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 826.00 | | | -7 826.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 148.00 | | | 15 148.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 851.00 | | | 14 851.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 583 666.00 | | | 583 666.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 583 666.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 583 666.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 583 666.00 | | | 583 666.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 13 122.00 | 3 236.00 | | 13 122.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 236.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 494 008.00 | 494 008.00 | | 494 008.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 260.00 | 4 260.00 | | 4 260.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 401.00 | 14 130.00 | 52 296.00 | 68 401.00 |
VI Groupe et associés | 42 032.00 | 42 032.00 | | 42 032.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 590.00 | | | 13 590.00 |
VP Divers | 182 994.00 | | | 182 994.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 898.00 | 18 898.00 | | 18 898.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 994.00 | 182 994.00 | | 182 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 627 599.00 | 573 329.00 | 52 296.00 | 627 599.00 |