| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 583 666.00 | 1 000.00 | 582 666.00 | 583 666.00 |
BZ Autres créances | 73 298.00 | 8 000.00 | 65 298.00 | 73 298.00 |
CF Disponibilités | 702.00 | | 702.00 | 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 000.00 | 8 000.00 | 66 000.00 | 74 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 657 666.00 | 9 000.00 | 648 666.00 | 657 666.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 583 666.00 | 1 000.00 | 582 666.00 | 583 666.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 265.00 | 1 265.00 | | 1 265.00 |
DG Autres réserves | 105 773.00 | 90 922.00 | | 105 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 251.00 | 14 852.00 | | 47 251.00 |
DK Provisions réglementées | 16 358.00 | 16 358.00 | | 16 358.00 |
DL TOTAL (I) | 180 647.00 | 133 396.00 | | 180 647.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 375.00 | 68 401.00 | | 54 375.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 369 822.00 | 494 008.00 | | 369 822.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 790.00 | 4 260.00 | | 5 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 18 898.00 | | |
EA Autres dettes | 38 032.00 | 42 032.00 | | 38 032.00 |
EC TOTAL (IV) | 468 019.00 | 627 599.00 | | 468 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 648 666.00 | 760 995.00 | | 648 666.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 342 978.00 | | | 342 978.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 739.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 110.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 849.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 849.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 691.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46 309.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 460.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 236.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3 236.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 791.00 | -7 826.00 | | -3 791.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 000.00 | 30 000.00 | | 57 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 749.00 | 15 148.00 | | 9 749.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 251.00 | 14 852.00 | | 47 251.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 583 666.00 | | | 583 666.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 583 666.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 583 666.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 583 666.00 | | | 583 666.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 16 358.00 | | | 16 358.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 358.00 | | | 16 358.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 342 978.00 | 342 978.00 | | 342 978.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 790.00 | 5 790.00 | | 5 790.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 375.00 | 14 519.00 | 39 856.00 | 54 375.00 |
VI Groupe et associés | 64 876.00 | 64 876.00 | | 64 876.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 996.00 | | | 13 996.00 |
VP Divers | 73 298.00 | 73 298.00 | | 73 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 298.00 | 73 298.00 | | 73 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 468 019.00 | 428 163.00 | 39 856.00 | 468 019.00 |