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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 583 666.00 | 1 000.00 | 582 666.00 | 583 666.00 |
BZ Autres créances | 67 567.00 | 8 000.00 | 59 567.00 | 67 567.00 |
CF Disponibilités | 884.00 | | 884.00 | 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 451.00 | 8 000.00 | 60 451.00 | 68 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 652 117.00 | 9 000.00 | 643 117.00 | 652 117.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 583 666.00 | 1 000.00 | 582 666.00 | 583 666.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 265.00 | 1 265.00 | | 1 265.00 |
DG Autres réserves | 153 024.00 | 105 773.00 | | 153 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 383.00 | 47 251.00 | | 14 383.00 |
DK Provisions réglementées | 16 358.00 | 16 358.00 | | 16 358.00 |
DL TOTAL (I) | 195 030.00 | 180 647.00 | | 195 030.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 930.00 | 54 375.00 | | 39 930.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 361 511.00 | 369 822.00 | | 361 511.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 830.00 | 5 790.00 | | 7 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 783.00 | | | 783.00 |
EA Autres dettes | 38 032.00 | 38 032.00 | | 38 032.00 |
EC TOTAL (IV) | 448 087.00 | 468 019.00 | | 448 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 643 117.00 | 648 666.00 | | 643 117.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 423 075.00 | | | 423 075.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 919.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 111.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 030.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 030.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 23 750.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 750.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 978.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 978.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 771.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 740.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 643.00 | -3 791.00 | | -3 643.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 750.00 | 57 000.00 | | 23 750.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 366.00 | 9 749.00 | | 9 366.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 383.00 | 47 251.00 | | 14 383.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 583 666.00 | | | 583 666.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 583 666.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 583 666.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 583 666.00 | | | 583 666.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 293 618.00 | 293 618.00 | | 293 618.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 830.00 | 7 830.00 | | 7 830.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 783.00 | 783.00 | | 783.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 930.00 | 14 919.00 | 25 011.00 | 39 930.00 |
VI Groupe et associés | 105 926.00 | 105 926.00 | | 105 926.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 568.00 | 67 568.00 | | 67 568.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 568.00 | 67 568.00 | | 67 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 448 087.00 | 423 076.00 | 25 011.00 | 448 087.00 |