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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 583 666.00 | 1 000.00 | 582 666.00 | 583 666.00 |
BZ Autres créances | 143 070.00 | 8 000.00 | 135 070.00 | 143 070.00 |
CF Disponibilités | 1 879.00 | | 1 879.00 | 1 879.00 |
CJ TOTAL (II) | 144 950.00 | 8 000.00 | 136 950.00 | 144 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 728 616.00 | 9 000.00 | 719 616.00 | 728 616.00 |
CU Autres participations | 583 666.00 | 1 000.00 | 582 666.00 | 583 666.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 265.00 | | | 1 265.00 |
DG Autres réserves | 184 618.00 | | | 184 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 892.00 | | | 29 892.00 |
DK Provisions réglementées | 16 358.00 | | | 16 358.00 |
DL TOTAL (I) | 242 134.00 | | | 242 134.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 677.00 | | | 21 677.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 387 500.00 | | | 387 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 742.00 | | | 28 742.00 |
EA Autres dettes | 38 032.00 | | | 38 032.00 |
EC TOTAL (IV) | 477 482.00 | | | 477 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 719 616.00 | | | 719 616.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 475 513.00 | | | 475 513.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 544.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 544.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 544.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 38 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 714.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 714.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 285.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 740.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 152.00 | | | -3 152.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 107.00 | | | 8 107.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 892.00 | | | 29 892.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 583 666.00 | | | 583 666.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 583 666.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 583 666.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 583 666.00 | | | 583 666.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 255 397.00 | 255 397.00 | | 255 397.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 742.00 | 28 742.00 | | 28 742.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 678.00 | 19 709.00 | 1 969.00 | 21 678.00 |
VI Groupe et associés | 170 136.00 | 170 136.00 | | 170 136.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 143 070.00 | 143 070.00 | | 143 070.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 070.00 | 143 070.00 | | 143 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 477 482.00 | 475 513.00 | 1 969.00 | 477 482.00 |