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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 583 666.00 | 1 000.00 | 582 666.00 | 583 666.00 |
BZ Autres créances | 94 338.00 | 8 000.00 | 86 338.00 | 94 338.00 |
CF Disponibilités | 8 094.00 | | 8 094.00 | 8 094.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 432.00 | 8 000.00 | 94 432.00 | 102 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 686 098.00 | 9 000.00 | 677 098.00 | 686 098.00 |
CU Autres participations | 583 666.00 | 1 000.00 | 582 666.00 | 583 666.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 265.00 | | | 1 265.00 |
DG Autres réserves | 167 407.00 | | | 167 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 210.00 | | | 17 210.00 |
DK Provisions réglementées | 16 358.00 | | | 16 358.00 |
DL TOTAL (I) | 212 241.00 | | | 212 241.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 678.00 | | | 35 678.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 379 351.00 | | | 379 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 265.00 | | | 10 265.00 |
EA Autres dettes | 38 032.00 | | | 38 032.00 |
EC TOTAL (IV) | 464 857.00 | | | 464 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 677 098.00 | | | 677 098.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 455 161.00 | | | 455 161.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 778.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 778.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 778.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 23 750.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 750.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 302.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 302.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 447.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 668.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 542.00 | | | -2 542.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 750.00 | | | 23 750.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 539.00 | | | 6 539.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 210.00 | | | 17 210.00 |