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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 334.00 | 1 273.00 | 61.00 | 1 334.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 104.00 | 46 680.00 | 9 424.00 | 56 104.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 604.00 | 13 179.00 | 4 425.00 | 17 604.00 |
BF Prêts | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 742.00 | 61 133.00 | 16 609.00 | 77 742.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 416.00 | | 63 416.00 | 63 416.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 706 403.00 | | 1 706 403.00 | 1 706 403.00 |
BZ Autres créances | 137 277.00 | | 137 277.00 | 137 277.00 |
CF Disponibilités | 370 422.00 | | 370 422.00 | 370 422.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 516.00 | | 1 516.00 | 1 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 279 035.00 | | 2 279 035.00 | 2 279 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 356 777.00 | 61 133.00 | 2 295 644.00 | 2 356 777.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 66 064.00 | 53 361.00 | | 66 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 377.00 | 12 703.00 | | 54 377.00 |
DL TOTAL (I) | 131 441.00 | 77 064.00 | | 131 441.00 |
DP Provisions pour risques | 22 454.00 | 6 500.00 | | 22 454.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 454.00 | 6 500.00 | | 22 454.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 352 900.00 | 412 900.00 | | 352 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 990 608.00 | 448 809.00 | | 990 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 357 121.00 | 178 775.00 | | 357 121.00 |
EA Autres dettes | 282 476.00 | | | 282 476.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 158 643.00 | 2 349.00 | | 158 643.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 141 749.00 | 1 042 833.00 | | 2 141 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 295 644.00 | 1 126 397.00 | | 2 295 644.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 141 749.00 | 1 071 047.00 | | 2 141 749.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 763 428.00 | | 3 763 428.00 | 3 763 428.00 |
FG Production vendue services | 141 284.00 | | 141 284.00 | 141 284.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 904 712.00 | | 3 904 712.00 | 3 904 712.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 661.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 368.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 926 741.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 282 360.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 32 909.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 705 332.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 743.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 403 439.00 | |
FZ Charges sociales | | | 226 807.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 731.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 22 454.00 | |
GE Autres charges | | | 154 174.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 856 950.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 792.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 978.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 978.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 978.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 814.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 161.00 | 17 960.00 | | 9 161.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 147 710.00 | 109 227.00 | | 147 710.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 85.00 | 5 500.00 | | 85.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 85.00 | 5 500.00 | | 85.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | 285.00 | | 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 90.00 | 156.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 540.00 | 441.00 | | 540.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -455.00 | 5 059.00 | | -455.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 981.00 | | | 7 981.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 926 826.00 | 2 584 324.00 | | 3 926 826.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 872 449.00 | 2 571 621.00 | | 3 872 449.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 377.00 | 12 703.00 | | 54 377.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 465.00 | 33 013.00 | | 27 465.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 773.00 | | 10 165.00 | 67 773.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 196.00 | 77 742.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 334.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 196.00 | 73 708.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 774.00 | | 560.00 | 774.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 549.00 | | 9 355.00 | 64 549.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 450.00 | | 250.00 | 2 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 507.00 | 17 731.00 | 106.00 | 43 507.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 774.00 | 499.00 | | 774.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 733.00 | 17 232.00 | 106.00 | 42 733.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 500.00 | 22 454.00 | 6 500.00 | 6 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 500.00 | 22 454.00 | 6 500.00 | 6 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 454.00 | 6 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 990 608.00 | 990 608.00 | | 990 608.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 784.00 | 41 784.00 | | 41 784.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 614.00 | 62 614.00 | | 62 614.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 282 476.00 | 282 476.00 | | 282 476.00 |
8L Produits constatés d’avance | 158 643.00 | 158 643.00 | | 158 643.00 |
UP Prêts | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
UX Autres créances clients | 1 706 403.00 | | | 1 706 403.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 592.00 | | | 592.00 |
VB T. V. A. | 72 014.00 | | | 72 014.00 |
VI Groupe et associés | 352 900.00 | 352 900.00 | | 352 900.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 861.00 | | | 7 861.00 |
VP Divers | 15 507.00 | | | 15 507.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 247.00 | 9 247.00 | | 9 247.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 303.00 | | | 41 303.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 516.00 | | | 1 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 847 897.00 | 1 845 697.00 | 2 200.00 | 1 847 897.00 |
VW T.V.A. | 243 476.00 | 243 476.00 | | 243 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 141 749.00 | 2 141 749.00 | | 2 141 749.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |