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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 334.00 | 1 334.00 | | 1 334.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 397.00 | 72 750.00 | 5 647.00 | 78 397.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 313.00 | 18 458.00 | 3 855.00 | 22 313.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 230.00 | | 5 230.00 | 5 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 274.00 | 92 542.00 | 14 732.00 | 107 274.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 024.00 | | 57 024.00 | 57 024.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 820 888.00 | | 820 888.00 | 820 888.00 |
BZ Autres créances | 158 595.00 | | 158 595.00 | 158 595.00 |
CF Disponibilités | 571 545.00 | | 571 545.00 | 571 545.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 842.00 | | 19 842.00 | 19 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 627 894.00 | | 1 627 894.00 | 1 627 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 735 168.00 | 92 542.00 | 1 642 626.00 | 1 735 168.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 467 652.00 | 212 870.00 | | 467 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 231.00 | 254 782.00 | | 186 231.00 |
DL TOTAL (I) | 664 883.00 | 478 652.00 | | 664 883.00 |
DP Provisions pour risques | 286 750.00 | 330 970.00 | | 286 750.00 |
DR TOTAL (IV) | 286 750.00 | 330 970.00 | | 286 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 64 378.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 409 899.00 | 1 176 215.00 | | 409 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 458.00 | 361 518.00 | | 181 458.00 |
EA Autres dettes | 10 613.00 | 42 646.00 | | 10 613.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 89 024.00 | 137 577.00 | | 89 024.00 |
EC TOTAL (IV) | 690 993.00 | 1 782 334.00 | | 690 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 642 626.00 | 2 591 956.00 | | 1 642 626.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 621 513.00 | | 2 621 513.00 | 2 621 513.00 |
FG Production vendue services | 78 942.00 | | 78 942.00 | 78 942.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 700 455.00 | | 2 700 455.00 | 2 700 455.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 206 704.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 509.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 928 667.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 845 042.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 995.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 926 227.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 790.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 381 490.00 | |
FZ Charges sociales | | | 218 992.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 919.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 115 000.00 | |
GE Autres charges | | | 166 218.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 687 674.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 240 993.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 456.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 456.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -456.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 240 538.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 47 484.00 | 13 775.00 | | 47 484.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 159 643.00 | 293 127.00 | | 159 643.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 000.00 | 7 000.00 | | 23 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 000.00 | 7 000.00 | | 23 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 502.00 | 25 494.00 | | 8 502.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 210.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 502.00 | 25 704.00 | | 8 502.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 498.00 | -18 704.00 | | 14 498.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 804.00 | 91 840.00 | | 68 804.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 951 667.00 | 6 926 046.00 | | 2 951 667.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 765 436.00 | 6 671 264.00 | | 2 765 436.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 186 231.00 | 254 782.00 | | 186 231.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 53 420.00 | 31 345.00 | | 53 420.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 444.00 | | 5 018.00 | 102 444.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -700.00 | | 5 230.00 | -700.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -700.00 | 888.00 | 107 274.00 | -700.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 334.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 888.00 | 100 710.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 334.00 | | | 1 334.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 580.00 | | 5 018.00 | 96 580.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 530.00 | | | 4 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 511.00 | 7 919.00 | 888.00 | 85 511.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 334.00 | | | 1 334.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 177.00 | 7 919.00 | 888.00 | 84 177.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 330 970.00 | 115 000.00 | 159 220.00 | 330 970.00 |
7C TOTAL GENERAL | 330 970.00 | 115 000.00 | 159 220.00 | 330 970.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 115 000.00 | 159 220.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 409 899.00 | 409 899.00 | | 409 899.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 335.00 | 49 335.00 | | 49 335.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 686.00 | 47 686.00 | | 47 686.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 613.00 | 10 613.00 | | 10 613.00 |
8L Produits constatés d’avance | 89 024.00 | 89 024.00 | | 89 024.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 230.00 | | 5 230.00 | 5 230.00 |
UX Autres créances clients | 820 888.00 | 820 888.00 | | 820 888.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 747.00 | 1 747.00 | | 1 747.00 |
VB T. V. A. | 30 193.00 | 30 193.00 | | 30 193.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 036.00 | 23 036.00 | | 23 036.00 |
VP Divers | 12 597.00 | 12 597.00 | | 12 597.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 516.00 | 4 516.00 | | 4 516.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 022.00 | 91 022.00 | | 91 022.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 842.00 | 19 842.00 | | 19 842.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 004 555.00 | 999 325.00 | 5 230.00 | 1 004 555.00 |
VW T.V.A. | 79 922.00 | 79 922.00 | | 79 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 690 993.00 | 690 993.00 | | 690 993.00 |