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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 334.00 | 1 334.00 | | 1 334.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 577.00 | 78 992.00 | 3 585.00 | 82 577.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 165.00 | 17 531.00 | 4 633.00 | 22 165.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 150.00 | | 5 150.00 | 5 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 226.00 | 97 857.00 | 13 368.00 | 111 226.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 112 910.00 | | 112 910.00 | 112 910.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 982 676.00 | 10 163.00 | 972 513.00 | 982 676.00 |
BZ Autres créances | 183 339.00 | | 183 339.00 | 183 339.00 |
CF Disponibilités | 350 382.00 | | 350 382.00 | 350 382.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 611.00 | | 2 611.00 | 2 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 631 918.00 | 10 163.00 | 1 621 755.00 | 1 631 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 743 144.00 | 108 020.00 | 1 635 123.00 | 1 743 144.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 653 883.00 | 467 652.00 | | 653 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 293.00 | 186 231.00 | | 104 293.00 |
DL TOTAL (I) | 769 176.00 | 664 883.00 | | 769 176.00 |
DP Provisions pour risques | 137 750.00 | 286 750.00 | | 137 750.00 |
DR TOTAL (IV) | 137 750.00 | 286 750.00 | | 137 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 394 561.00 | 409 899.00 | | 394 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 960.00 | 181 458.00 | | 146 960.00 |
EA Autres dettes | 170 227.00 | 10 613.00 | | 170 227.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 449.00 | 89 024.00 | | 16 449.00 |
EC TOTAL (IV) | 728 197.00 | 690 993.00 | | 728 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 635 123.00 | 1 642 626.00 | | 1 635 123.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 473 105.00 | | 2 473 105.00 | 2 473 105.00 |
FG Production vendue services | 8 900.00 | | 8 900.00 | 8 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 482 005.00 | | 2 482 005.00 | 2 482 005.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 196 319.00 | |
FQ Autres produits | | | 52 300.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 730 624.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 994 277.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -55 886.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 834 968.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 236.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 387 114.00 | |
FZ Charges sociales | | | 225 272.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 097.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 163.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 25 000.00 | |
GE Autres charges | | | 148 504.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 595 745.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 134 879.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 134 879.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 644.00 | | | 2 644.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 800.00 | 23 000.00 | | 14 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 444.00 | 23 000.00 | | 17 444.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 731.00 | 8 502.00 | | 11 731.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 213.00 | | | 213.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 943.00 | 8 502.00 | | 11 943.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 501.00 | 14 498.00 | | 5 501.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 087.00 | 68 804.00 | | 36 087.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 748 068.00 | 2 951 667.00 | | 2 748 068.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 643 775.00 | 2 765 436.00 | | 2 643 775.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 293.00 | 186 231.00 | | 104 293.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 274.00 | | 7 025.00 | 107 274.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 80.00 | | 5 150.00 | 80.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 80.00 | 2 993.00 | 111 226.00 | 80.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 334.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 993.00 | 104 742.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 334.00 | | | 1 334.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 710.00 | | 7 025.00 | 100 710.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 230.00 | | | 5 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 542.00 | 8 097.00 | 2 781.00 | 92 542.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 334.00 | | | 1 334.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 208.00 | 8 097.00 | 2 781.00 | 91 208.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 286 750.00 | 25 000.00 | 174 000.00 | 286 750.00 |
6T Sur comptes clients | | 10 163.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 10 163.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 286 750.00 | 35 163.00 | 174 000.00 | 286 750.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 35 163.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 394 561.00 | 394 561.00 | | 394 561.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 234.00 | 36 234.00 | | 36 234.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 358.00 | 32 358.00 | | 32 358.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 170 227.00 | 170 227.00 | | 170 227.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 449.00 | 16 449.00 | | 16 449.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 150.00 | | 5 150.00 | 5 150.00 |
UX Autres créances clients | 972 513.00 | 972 513.00 | | 972 513.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 368.00 | 2 368.00 | | 2 368.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 163.00 | 10 163.00 | | 10 163.00 |
VB T. V. A. | 108 722.00 | 108 722.00 | | 108 722.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 717.00 | 32 717.00 | | 32 717.00 |
VP Divers | 581.00 | 581.00 | | 581.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 845.00 | 3 845.00 | | 3 845.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 951.00 | 38 951.00 | | 38 951.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 611.00 | 2 611.00 | | 2 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 173 776.00 | 1 168 626.00 | 5 150.00 | 1 173 776.00 |
VW T.V.A. | 74 523.00 | 74 523.00 | | 74 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 728 197.00 | 728 197.00 | | 728 197.00 |