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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 554.00 | 1 244.00 | 310.00 | 1 554.00 |
BJ TOTAL (I) | 758 723.00 | 1 244.00 | 757 478.00 | 758 723.00 |
BZ Autres créances | 46 109.00 | | 46 109.00 | 46 109.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 654.00 | | 19 654.00 | 19 654.00 |
CF Disponibilités | 36 301.00 | | 36 301.00 | 36 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 065.00 | | 102 065.00 | 102 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 860 788.00 | 1 244.00 | 859 544.00 | 860 788.00 |
CU Autres participations | 757 168.00 | | 757 168.00 | 757 168.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 75 065.00 | | | 75 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 601.00 | | | 44 601.00 |
DK Provisions réglementées | 47 289.00 | | | 47 289.00 |
DL TOTAL (I) | 232 956.00 | | | 232 956.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 363 253.00 | | | 363 253.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 260 233.00 | | | 260 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 071.00 | | | 1 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158.00 | | | 158.00 |
EA Autres dettes | 1 870.00 | | | 1 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 626 587.00 | | | 626 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 859 544.00 | | | 859 544.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 307 074.00 | | | 307 074.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 771.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 158.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 870.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 310.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 112.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 111.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 66 657.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66 657.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 737.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 737.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 62 919.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 808.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 814.00 | | | 11 814.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 814.00 | | | 11 814.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 814.00 | | | -11 814.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 608.00 | | | -10 608.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 658.00 | | | 66 658.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 056.00 | | | 22 056.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 601.00 | | | 44 601.00 |