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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 554.00 | 1 554.00 | | 1 554.00 |
BJ TOTAL (I) | 759 535.00 | 1 554.00 | 757 980.00 | 759 535.00 |
BZ Autres créances | 68 110.00 | | 68 110.00 | 68 110.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 654.00 | | 19 654.00 | 19 654.00 |
CF Disponibilités | 48 389.00 | | 48 389.00 | 48 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 154.00 | | 136 154.00 | 136 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 895 689.00 | 1 554.00 | 894 134.00 | 895 689.00 |
CU Autres participations | 757 980.00 | | 757 980.00 | 757 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 274 309.00 | | | 274 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 972.00 | | | 44 972.00 |
DK Provisions réglementées | 59 720.00 | | | 59 720.00 |
DL TOTAL (I) | 445 003.00 | | | 445 003.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197 329.00 | | | 197 329.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 224 233.00 | | | 224 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 403.00 | | | 1 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 962.00 | | | 15 962.00 |
EA Autres dettes | 10 202.00 | | | 10 202.00 |
EC TOTAL (IV) | 449 130.00 | | | 449 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 894 134.00 | | | 894 134.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 309 290.00 | | | 309 290.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 989.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 280.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 269.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 269.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 59 383.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59 383.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 351.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 351.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 57 031.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 762.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 162.00 | | | 162.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 162.00 | | | 162.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -162.00 | | | -162.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 373.00 | | | -5 373.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 383.00 | | | 59 383.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 410.00 | | | 14 410.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 972.00 | | | 44 972.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 759 535.00 | | | 759 535.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 555.00 | | | 1 555.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 757 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 759 535.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 555.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 757 980.00 | | | 757 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 555.00 | | | 1 555.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 555.00 | | | 1 555.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 59 559.00 | 162.00 | | 59 559.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 559.00 | 162.00 | | 59 559.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 162.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 404.00 | 1 404.00 | | 1 404.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 962.00 | 15 962.00 | | 15 962.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 234 436.00 | 234 436.00 | | 234 436.00 |
UX Autres créances clients | 68 110.00 | 68 110.00 | | 68 110.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 197 330.00 | 57 489.00 | 139 841.00 | 197 330.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 153.00 | | | 45 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 110.00 | 68 110.00 | | 68 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 449 131.00 | 309 290.00 | 139 841.00 | 449 131.00 |