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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 554.00 | 1 554.00 | | 1 554.00 |
BJ TOTAL (I) | 759 535.00 | 1 554.00 | 757 980.00 | 759 535.00 |
BZ Autres créances | 39 593.00 | | 39 593.00 | 39 593.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 654.00 | | 19 654.00 | 19 654.00 |
CF Disponibilités | 53 541.00 | | 53 541.00 | 53 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 789.00 | | 112 789.00 | 112 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 872 324.00 | 1 554.00 | 870 770.00 | 872 324.00 |
CU Autres participations | 757 980.00 | | 757 980.00 | 757 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 220 265.00 | | | 220 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 044.00 | | | 54 044.00 |
DK Provisions réglementées | 59 558.00 | | | 59 558.00 |
DL TOTAL (I) | 399 868.00 | | | 399 868.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 242 482.00 | | | 242 482.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 219 233.00 | | | 219 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 263.00 | | | 1 263.00 |
EA Autres dettes | 7 922.00 | | | 7 922.00 |
EC TOTAL (IV) | 470 901.00 | | | 470 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 870 770.00 | | | 870 770.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 285 426.00 | | | 285 426.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 970.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -160.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 312.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 122.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 122.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 64 331.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64 331.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 752.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 752.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 61 579.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 456.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 162.00 | | | 162.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 162.00 | | | 162.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -162.00 | | | -162.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 750.00 | | | -3 750.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 331.00 | | | 64 331.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 287.00 | | | 10 287.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 044.00 | | | 54 044.00 |