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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 555.00 | 1 555.00 | | 1 555.00 |
BJ TOTAL (I) | 759 535.00 | 1 555.00 | 757 980.00 | 759 535.00 |
BZ Autres créances | 26 241.00 | | 26 241.00 | 26 241.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 655.00 | | 19 655.00 | 19 655.00 |
CF Disponibilités | 51 187.00 | | 51 187.00 | 51 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 082.00 | | 97 082.00 | 97 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 856 618.00 | 1 555.00 | 855 063.00 | 856 618.00 |
CU Autres participations | 757 980.00 | | 757 980.00 | 757 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 119 667.00 | 75 065.00 | | 119 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 220.00 | 44 602.00 | | 46 220.00 |
DK Provisions réglementées | 59 234.00 | 47 290.00 | | 59 234.00 |
DL TOTAL (I) | 291 121.00 | 232 957.00 | | 291 121.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 319 513.00 | 363 254.00 | | 319 513.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 239 234.00 | 260 234.00 | | 239 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 297.00 | 1 072.00 | | 1 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
EA Autres dettes | 3 740.00 | 1 870.00 | | 3 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 563 942.00 | 626 587.00 | | 563 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 855 063.00 | 859 544.00 | | 855 063.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 288 636.00 | 307 074.00 | | 288 636.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 510.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 158.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 870.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 310.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 848.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 818.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 69 372.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69 372.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 638.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 638.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 65 734.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 915.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 944.00 | 11 814.00 | | 11 944.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 944.00 | 11 814.00 | | 11 944.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 944.00 | -11 814.00 | | -11 944.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 249.00 | -10 608.00 | | -10 249.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 69 402.00 | 66 658.00 | | 69 402.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 182.00 | 22 056.00 | | 23 182.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 220.00 | 44 602.00 | | 46 220.00 |