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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 554.00 | 1 554.00 | | 1 554.00 |
BJ TOTAL (I) | 759 535.00 | 1 554.00 | 757 980.00 | 759 535.00 |
BZ Autres créances | 34 751.00 | | 34 751.00 | 34 751.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 654.00 | | 19 654.00 | 19 654.00 |
CF Disponibilités | 34 801.00 | | 34 801.00 | 34 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 206.00 | | 89 206.00 | 89 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 848 741.00 | 1 554.00 | 847 187.00 | 848 741.00 |
CU Autres participations | 757 980.00 | | 757 980.00 | 757 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 165 887.00 | 119 667.00 | | 165 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 378.00 | 46 220.00 | | 54 378.00 |
DK Provisions réglementées | 59 396.00 | 59 234.00 | | 59 396.00 |
DL TOTAL (I) | 345 661.00 | 291 121.00 | | 345 661.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 275 306.00 | 319 513.00 | | 275 306.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 219 233.00 | 239 234.00 | | 219 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 215.00 | 1 297.00 | | 1 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160.00 | 158.00 | | 160.00 |
EA Autres dettes | 5 610.00 | 3 740.00 | | 5 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 501 525.00 | 563 942.00 | | 501 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 847 187.00 | 855 063.00 | | 847 187.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 270 896.00 | 288 636.00 | | 270 896.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 059.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 161.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 870.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 092.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 092.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 69 280.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69 280.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 172.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 172.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 66 107.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 014.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 162.00 | 11 944.00 | | 162.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 162.00 | 11 944.00 | | 162.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -162.00 | -11 944.00 | | -162.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 526.00 | -10 249.00 | | -5 526.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 69 280.00 | 69 402.00 | | 69 280.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 901.00 | 23 182.00 | | 14 901.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 378.00 | 46 220.00 | | 54 378.00 |