| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 381 401.00 | | 381 401.00 | 381 401.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BZ Autres créances | 12 181.00 | | 12 181.00 | 12 181.00 |
CF Disponibilités | 79 111.00 | | 79 111.00 | 79 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 292.00 | | 121 292.00 | 121 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 502 693.00 | | 502 693.00 | 502 693.00 |
CU Autres participations | 381 401.00 | | 381 401.00 | 381 401.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 420.00 | 270 420.00 | | 270 420.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 574.00 | 2 693.00 | | 4 574.00 |
DG Autres réserves | 86 931.00 | 51 173.00 | | 86 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 156.00 | 37 639.00 | | 73 156.00 |
DL TOTAL (I) | 435 081.00 | 361 925.00 | | 435 081.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 063.00 | 67 948.00 | | 52 063.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 566.00 | | | 1 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 813.00 | 8 597.00 | | 13 813.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 613.00 | 76 716.00 | | 67 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 502 693.00 | 438 641.00 | | 502 693.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 102.00 | 47 270.00 | | 43 102.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 194 167.00 | | 194 167.00 | 194 167.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 194 167.00 | | 194 167.00 | 194 167.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 194 167.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 318.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 394.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 159 712.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 455.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 800.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 494.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 294.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 193.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 193.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 555.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 626.00 | | | 24 626.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 626.00 | | | 24 626.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 286.00 | | | 286.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 291.00 | | | 20 291.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 577.00 | | | 20 577.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 049.00 | | | 4 049.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 449.00 | 3 748.00 | | 5 449.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 260 087.00 | 208 237.00 | | 260 087.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 186 931.00 | 170 598.00 | | 186 931.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 156.00 | 37 639.00 | | 73 156.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 361 392.00 | | | 361 392.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 381 401.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 381 401.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 361 392.00 | | | 361 392.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 566.00 | 1 566.00 | | 1 566.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
UX Autres créances clients | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 063.00 | 27 552.00 | 20 206.00 | 52 063.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 886.00 | | | 15 886.00 |
VP Divers | 12 181.00 | | | 12 181.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 813.00 | 13 813.00 | | 13 813.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 181.00 | 42 181.00 | | 42 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 613.00 | 43 102.00 | 20 206.00 | 67 613.00 |