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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 349 109.00 | | 349 109.00 | 349 109.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 589.00 | | 25 589.00 | 25 589.00 |
BZ Autres créances | 42 774.00 | | 42 774.00 | 42 774.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 51 101.00 | | 51 101.00 | 51 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 219 465.00 | | 219 465.00 | 219 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 568 574.00 | | 568 574.00 | 568 574.00 |
CU Autres participations | 349 109.00 | | 349 109.00 | 349 109.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 420.00 | 270 420.00 | | 270 420.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 231.00 | 8 231.00 | | 8 231.00 |
DG Autres réserves | 135 001.00 | 156 430.00 | | 135 001.00 |
DH Report à nouveau | -7 381.00 | | | -7 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 664.00 | -7 381.00 | | 87 664.00 |
DL TOTAL (I) | 493 935.00 | 427 700.00 | | 493 935.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 530.00 | 35 924.00 | | 19 530.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 799.00 | | | 33 799.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 319.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 309.00 | 18 315.00 | | 21 309.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 638.00 | 54 559.00 | | 74 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 568 574.00 | 482 258.00 | | 568 574.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 136.00 | 35 029.00 | | 60 136.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 202 805.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 202 805.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 202 805.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 88.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 297.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 149.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 919.00 | |
GE Autres charges | | | 920.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 154 373.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 432.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 834.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 31 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 706.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 206.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 688.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 688.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 518.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 784.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 626.00 | | | 42 626.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 626.00 | | | 42 626.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 472.00 | | | 33 472.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 472.00 | | | 33 472.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 154.00 | | | 9 154.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 274.00 | | | 3 274.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 279 471.00 | 246 657.00 | | 279 471.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 191 807.00 | 254 038.00 | | 191 807.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 664.00 | -7 381.00 | | 87 664.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 309.00 | 21 309.00 | | 21 309.00 |
UX Autres créances clients | 25 589.00 | 25 589.00 | | 25 589.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 530.00 | 5 028.00 | 14 502.00 | 19 530.00 |
VI Groupe et associés | 33 799.00 | 33 799.00 | | 33 799.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 395.00 | | | 16 395.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 774.00 | 42 774.00 | | 42 774.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 364.00 | 68 364.00 | | 68 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 638.00 | 60 136.00 | 14 502.00 | 74 638.00 |