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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 357 447.00 | | 357 447.00 | 357 447.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 589.00 | | 1 589.00 | 1 589.00 |
BZ Autres créances | 54 774.00 | | 54 774.00 | 54 774.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 121 495.00 | | 121 495.00 | 121 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 277 859.00 | | 277 859.00 | 277 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 635 306.00 | | 635 306.00 | 635 306.00 |
CU Autres participations | 357 447.00 | | 357 447.00 | 357 447.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 420.00 | 270 420.00 | | 270 420.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 042.00 | 8 231.00 | | 27 042.00 |
DG Autres réserves | 169 473.00 | 135 001.00 | | 169 473.00 |
DH Report à nouveau | | -7 381.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 660.00 | 87 664.00 | | 94 660.00 |
DL TOTAL (I) | 561 595.00 | 493 935.00 | | 561 595.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 502.00 | 19 530.00 | | 14 502.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 595.00 | 33 799.00 | | 32 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 614.00 | 21 309.00 | | 26 614.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 711.00 | 74 638.00 | | 73 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 635 306.00 | 568 574.00 | | 635 306.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 284.00 | 60 136.00 | | 64 284.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 32 595.00 | | | 32 595.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 103 408.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 103 408.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 103 408.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 145.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 499.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 000.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 644.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 765.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 36 198.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 563.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 761.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 231.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 231.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 531.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 295.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 42 626.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 42 626.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 33 472.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 33 472.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 9 154.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 635.00 | 3 274.00 | | 16 635.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 140 169.00 | 279 471.00 | | 140 169.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 509.00 | 191 807.00 | | 45 509.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 660.00 | 87 664.00 | | 94 660.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 614.00 | 26 614.00 | | 26 614.00 |
UX Autres créances clients | 1 589.00 | 1 589.00 | | 1 589.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 502.00 | 5 075.00 | 9 427.00 | 14 502.00 |
VI Groupe et associés | 32 595.00 | 32 595.00 | | 32 595.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 028.00 | | | 5 028.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 774.00 | 54 774.00 | | 54 774.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 364.00 | 56 364.00 | | 56 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 711.00 | 64 284.00 | 9 427.00 | 73 711.00 |