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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 357 847.00 | | 357 847.00 | 357 847.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BZ Autres créances | 31 315.00 | | 31 315.00 | 31 315.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 155 960.00 | | 155 960.00 | 155 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 289 675.00 | | 289 675.00 | 289 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 647 522.00 | | 647 522.00 | 647 522.00 |
CU Autres participations | 357 847.00 | | 357 847.00 | 357 847.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 420.00 | 270 420.00 | | 270 420.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 042.00 | 27 042.00 | | 27 042.00 |
DG Autres réserves | 237 133.00 | 169 473.00 | | 237 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 391.00 | 94 660.00 | | 86 391.00 |
DL TOTAL (I) | 620 986.00 | 561 595.00 | | 620 986.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 427.00 | 14 502.00 | | 9 427.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 298.00 | 32 595.00 | | 13 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 895.00 | | | 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 916.00 | 26 614.00 | | 2 916.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 536.00 | 73 711.00 | | 26 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 647 522.00 | 635 306.00 | | 647 522.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 231.00 | 64 284.00 | | 22 231.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 62 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 62 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 62 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 447.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 498.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 952.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 048.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 44 982.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 640.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 622.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 184.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 184.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45 438.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 486.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 095.00 | 16 635.00 | | 10 095.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 107 622.00 | 140 169.00 | | 107 622.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 231.00 | 45 509.00 | | 21 231.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 391.00 | 94 660.00 | | 86 391.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 895.00 | 895.00 | | 895.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 916.00 | 2 916.00 | | 2 916.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 298.00 | 13 298.00 | | 13 298.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 427.00 | 5 122.00 | 4 305.00 | 9 427.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 075.00 | | | 5 075.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 315.00 | 31 315.00 | | 31 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 715.00 | 33 715.00 | | 33 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 536.00 | 22 231.00 | 4 305.00 | 26 536.00 |