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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 461 316.00 | | 461 316.00 | 461 316.00 |
BP En cours de production de services | 2.00 | | | 2.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
BZ Autres créances | 9 774.00 | | 9 774.00 | 9 774.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 347 766.00 | | 347 766.00 | 347 766.00 |
CF Disponibilités | 58 505.00 | | 58 505.00 | 58 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 431 445.00 | | 431 445.00 | 431 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 892 761.00 | | 892 761.00 | 892 761.00 |
CU Autres participations | 461 316.00 | | 461 316.00 | 461 316.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 420.00 | 270 420.00 | | 270 420.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 042.00 | 27 042.00 | | 27 042.00 |
DG Autres réserves | 323 524.00 | 237 133.00 | | 323 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 619.00 | 86 391.00 | | 180 619.00 |
DL TOTAL (I) | 801 605.00 | 620 986.00 | | 801 605.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 949.00 | 9 427.00 | | 74 949.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 765.00 | 13 298.00 | | 2 765.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 570.00 | 895.00 | | 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 871.00 | 2 916.00 | | 12 871.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 155.00 | 26 536.00 | | 91 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 892 761.00 | 647 522.00 | | 892 761.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 207.00 | 22 231.00 | | 16 207.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 72 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 72 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 314.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 72 314.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 055.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 342.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 601.00 | |
GE Autres charges | | | 215.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 363.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 951.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 63 874.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 707.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 581.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 802.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 802.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 69 779.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 730.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 135 347.00 | | | 135 347.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 135 347.00 | | | 135 347.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 67 656.00 | | | 67 656.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 656.00 | | | 67 656.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 67 691.00 | | | 67 691.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 802.00 | 10 095.00 | | 15 802.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 278 242.00 | 107 622.00 | | 278 242.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 97 623.00 | 21 231.00 | | 97 623.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 180 619.00 | 86 391.00 | | 180 619.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 871.00 | 12 871.00 | | 12 871.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 765.00 | 2 765.00 | | 2 765.00 |
UX Autres créances clients | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 949.00 | | | 74 949.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -65 522.00 | | | -65 522.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 774.00 | 9 774.00 | | 9 774.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 174.00 | 24 174.00 | | 24 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 155.00 | 16 207.00 | | 91 155.00 |