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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 805.00 | 25.00 | 779.00 | 805.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 273 858.00 | 7 684.00 | 266 174.00 | 273 858.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 988.00 | | 4 988.00 | 4 988.00 |
BJ TOTAL (I) | 279 652.00 | 7 709.00 | 271 943.00 | 279 652.00 |
BT Marchandises | 229 859.00 | | 229 859.00 | 229 859.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 469 604.00 | | 469 604.00 | 469 604.00 |
BZ Autres créances | 349 266.00 | | 349 266.00 | 349 266.00 |
CF Disponibilités | 264 898.00 | | 264 898.00 | 264 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 313 626.00 | | 1 313 626.00 | 1 313 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 593 278.00 | 7 709.00 | 1 585 569.00 | 1 593 278.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 525.00 | -340.00 | | 126 525.00 |
DL TOTAL (I) | 127 525.00 | 660.00 | | 127 525.00 |
DP Provisions pour risques | 20 161.00 | | | 20 161.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 161.00 | | | 20 161.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192 810.00 | | | 192 810.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 488 321.00 | 898.00 | | 488 321.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 432 502.00 | | | 432 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 607.00 | | | 126 607.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 197 643.00 | | | 197 643.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 437 882.00 | 898.00 | | 1 437 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 585 569.00 | 1 558.00 | | 1 585 569.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 569 652.00 | | 1 569 652.00 | 1 569 652.00 |
FG Production vendue services | 370 833.00 | | 370 833.00 | 370 833.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 940 485.00 | | 1 940 485.00 | 1 940 485.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 940 492.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 609 413.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -229 859.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 097.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 553.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 136.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 697.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 709.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 691 778.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 248 714.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 248 711.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 102 024.00 | | | 102 024.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 161.00 | | | 20 161.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 122 185.00 | | | 122 185.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -122 185.00 | | | -122 185.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 940 492.00 | | | 1 940 492.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 813 967.00 | 340.00 | | 1 813 967.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 525.00 | -340.00 | | 126 525.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 279 652.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 988.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 279 652.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 274 662.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 274 662.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 988.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 7 709.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 7 709.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 20 161.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 20 161.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 432 502.00 | 432 502.00 | | 432 502.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 005.00 | 14 005.00 | | 14 005.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 287.00 | 44 287.00 | | 44 287.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 197 643.00 | 197 643.00 | | 197 643.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 988.00 | | | 4 988.00 |
UX Autres créances clients | 467 896.00 | | | 467 896.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 708.00 | | | 1 708.00 |
VB T. V. A. | 142 190.00 | | | 142 190.00 |
VC Groupe et associés | 192 810.00 | | | 192 810.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 192 810.00 | 192 810.00 | | 192 810.00 |
VI Groupe et associés | 488 321.00 | 488 321.00 | | 488 321.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 216.00 | | | 7 216.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 999.00 | 14 999.00 | | 14 999.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 050.00 | | | 7 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 823 858.00 | 818 870.00 | 4 988.00 | 823 858.00 |
VW T.V.A. | 53 316.00 | 53 316.00 | | 53 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 437 882.00 | 1 437 882.00 | | 1 437 882.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |