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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | 6.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 473.00 | 6 473.00 | | 6 473.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 383 616.00 | 374 195.00 | 9 421.00 | 383 616.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 988.00 | | 4 988.00 | 4 988.00 |
BJ TOTAL (I) | 395 079.00 | 380 668.00 | 14 411.00 | 395 079.00 |
BT Marchandises | 385 980.00 | | 385 980.00 | 385 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 399 091.00 | 911.00 | 398 180.00 | 399 091.00 |
BZ Autres créances | 456 108.00 | | 456 108.00 | 456 108.00 |
CF Disponibilités | 100 856.00 | | 100 856.00 | 100 856.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 077.00 | | 3 077.00 | 3 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 345 114.00 | 911.00 | 1 344 203.00 | 1 345 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 740 192.00 | 381 579.00 | 1 358 613.00 | 1 740 192.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DG Autres réserves | 363 316.00 | 363 316.00 | | 363 316.00 |
DH Report à nouveau | 203 821.00 | | | 203 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -913 835.00 | 203 821.00 | | -913 835.00 |
DL TOTAL (I) | -345 648.00 | 568 187.00 | | -345 648.00 |
DP Provisions pour risques | 35 365.00 | | | 35 365.00 |
DQ Provisions pour charges | 16 003.00 | 14 988.00 | | 16 003.00 |
DR TOTAL (IV) | 51 368.00 | 14 988.00 | | 51 368.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 12 459.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 202 114.00 | 248 182.00 | | 202 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 327 958.00 | 866 902.00 | | 1 327 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 107.00 | 68 921.00 | | 56 107.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 66 715.00 | 56 129.00 | | 66 715.00 |
EA Autres dettes | | 656.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 652 894.00 | 1 253 248.00 | | 1 652 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 358 613.00 | 1 836 423.00 | | 1 358 613.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 238 948.00 | | 3 238 948.00 | 3 238 948.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 238 948.00 | | 3 238 948.00 | 3 238 948.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 664.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 324.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 313 936.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 042 455.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 39 286.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 326 667.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 343.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 251 460.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 732.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 830.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 306 944.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 911.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 36 379.00 | |
GE Autres charges | | | 26 756.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 151 762.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -837 826.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 141.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 141.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 329.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 329.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 812.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -837 014.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 672.00 | | | 8 672.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 5 173.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 672.00 | | | 8 672.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 828.00 | 36 773.00 | | 12 828.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 72 664.00 | | | 72 664.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85 492.00 | 36 773.00 | | 85 492.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -76 820.00 | -36 773.00 | | -76 820.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 323 749.00 | 3 359 844.00 | | 3 323 749.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 237 583.00 | 3 156 023.00 | | 4 237 583.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -913 835.00 | 203 821.00 | | -913 835.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 304 473.00 | | 90 606.00 | 304 473.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 988.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 395 079.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 390 089.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 299 484.00 | | 90 606.00 | 299 484.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 988.00 | | | 4 988.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 895.00 | 27 830.00 | | 45 895.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 895.00 | 27 830.00 | | 45 895.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 988.00 | 36 379.00 | | 14 988.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1.00 | | 6.00 | 1.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 306 944.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 47 105.00 | | 47 105.00 | 47 105.00 |
6T Sur comptes clients | | 911.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 307 855.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 14 988.00 | 344 234.00 | | 14 988.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 344 234.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 327 958.00 | 1 327 958.00 | | 1 327 958.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 291.00 | 21 291.00 | | 21 291.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 081.00 | 34 081.00 | | 34 081.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 66 715.00 | 66 715.00 | | 66 715.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 656.00 | 656.00 | | 656.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 988.00 | | 4 988.00 | 4 988.00 |
UX Autres créances clients | 398 079.00 | 398 079.00 | | 398 079.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 012.00 | 1 012.00 | | 1 012.00 |
VB T. V. A. | 121 955.00 | 121 955.00 | | 121 955.00 |
VC Groupe et associés | 282 235.00 | 282 235.00 | | 282 235.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 459.00 | 12 459.00 | | 12 459.00 |
VI Groupe et associés | 199 113.00 | 199 113.00 | | 199 113.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 216.00 | 7 216.00 | | 7 216.00 |
VP Divers | 10 026.00 | 10 026.00 | | 10 026.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 711.00 | 711.00 | | 711.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 537.00 | 34 537.00 | | 34 537.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 077.00 | 3 077.00 | | 3 077.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 863 265.00 | 858 277.00 | 4 988.00 | 863 265.00 |
VW T.V.A. | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 652 894.00 | 1 649 893.00 | 3 000.00 | 1 652 894.00 |