| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 492.00 | 5 639.00 | 29 853.00 | 35 492.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 437 469.00 | 427 493.00 | 9 976.00 | 437 469.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 988.00 | | 4 988.00 | 4 988.00 |
BJ TOTAL (I) | 477 950.00 | 433 132.00 | 44 818.00 | 477 950.00 |
BT Marchandises | 324 637.00 | | 324 637.00 | 324 637.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 480.00 | 96.00 | 95 384.00 | 95 480.00 |
BZ Autres créances | 586 501.00 | | 586 501.00 | 586 501.00 |
CF Disponibilités | 53 948.00 | | 53 948.00 | 53 948.00 |
CH Charges constatées d’avance | 852.00 | | 852.00 | 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 061 417.00 | 96.00 | 1 061 321.00 | 1 061 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 539 368.00 | 433 228.00 | 1 106 140.00 | 1 539 368.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DH Report à nouveau | -346 698.00 | -1 164 184.00 | | -346 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 360 620.00 | 817 486.00 | | 360 620.00 |
DL TOTAL (I) | 14 972.00 | -345 648.00 | | 14 972.00 |
DQ Provisions pour charges | | 33 561.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 33 561.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 838.00 | 7 038.00 | | 838.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 415 864.00 | | | 415 864.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 537 483.00 | 854 943.00 | | 537 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 089.00 | 72 191.00 | | 44 089.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 55 409.00 | 66 715.00 | | 55 409.00 |
EA Autres dettes | 37 483.00 | 487 947.00 | | 37 483.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 091 167.00 | 1 488 833.00 | | 1 091 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 106 140.00 | 1 176 746.00 | | 1 106 140.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 352 798.00 | | 3 352 798.00 | 3 352 798.00 |
FG Production vendue services | 1 404.00 | | 1 404.00 | 1 404.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 354 202.00 | | 3 354 202.00 | 3 354 202.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 270.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 392 492.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 303 863.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 48 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 366 323.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 091.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 223 458.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 083.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 940.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1.00 | |
GE Autres charges | | | 614.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 043 373.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 349 119.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 280.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 280.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 258.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 347 862.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 938.00 | 3 262.00 | | 4 938.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 212.00 | | | 8 212.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 151.00 | 3 262.00 | | 13 151.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 392.00 | 21 656.00 | | 392.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 392.00 | 21 656.00 | | 392.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 759.00 | -18 394.00 | | 12 759.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 405 665.00 | 3 905 496.00 | | 3 405 665.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 045 045.00 | 3 088 010.00 | | 3 045 045.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 360 620.00 | 817 486.00 | | 360 620.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 431 439.00 | | 46 511.00 | 431 439.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 988.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 477 950.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 472 961.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 426 450.00 | | 46 511.00 | 426 450.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 988.00 | | | 4 988.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 461.00 | 26 940.00 | | 107 461.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 461.00 | 26 940.00 | | 107 461.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 561.00 | | 33 561.00 | 33 561.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 306 944.00 | | 8 212.00 | 306 944.00 |
6T Sur comptes clients | 95.00 | | | 95.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 307 039.00 | | 8 212.00 | 307 039.00 |
7C TOTAL GENERAL | 340 600.00 | | 41 773.00 | 340 600.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 537 483.00 | 537 483.00 | | 537 483.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 647.00 | 14 647.00 | | 14 647.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 511.00 | 21 511.00 | | 21 511.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 55 409.00 | 55 409.00 | | 55 409.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 483.00 | 37 483.00 | | 37 483.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 988.00 | | 4 988.00 | 4 988.00 |
UX Autres créances clients | 95 375.00 | 95 375.00 | | 95 375.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
VB T. V. A. | 25 571.00 | 25 571.00 | | 25 571.00 |
VC Groupe et associés | 469 528.00 | 469 528.00 | | 469 528.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
VI Groupe et associés | 415 864.00 | 415 864.00 | | 415 864.00 |
VP Divers | 13 611.00 | 13 611.00 | | 13 611.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 862.00 | 7 862.00 | | 7 862.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 202.00 | 77 202.00 | | 77 202.00 |
VS Charges constatées d’avance | 852.00 | 852.00 | | 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 687 233.00 | 682 140.00 | 5 093.00 | 687 233.00 |
VW T.V.A. | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 091 167.00 | 1 091 167.00 | | 1 091 167.00 |