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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 473.00 | 3 178.00 | 3 295.00 | 6 473.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 419 977.00 | 411 226.00 | 8 751.00 | 419 977.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 988.00 | | 4 988.00 | 4 988.00 |
BJ TOTAL (I) | 431 439.00 | 414 405.00 | 17 035.00 | 431 439.00 |
BT Marchandises | 372 637.00 | | 372 637.00 | 372 637.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 366 453.00 | 95.00 | 366 357.00 | 366 453.00 |
BZ Autres créances | 244 377.00 | | 244 377.00 | 244 377.00 |
CF Disponibilités | 176 340.00 | | 176 340.00 | 176 340.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 159 807.00 | 95.00 | 1 159 712.00 | 1 159 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 591 246.00 | 414 500.00 | 1 176 746.00 | 1 591 246.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DH Report à nouveau | -1 164 184.00 | 567 137.00 | | -1 164 184.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 817 486.00 | -913 835.00 | | 817 486.00 |
DL TOTAL (I) | -345 648.00 | -345 648.00 | | -345 648.00 |
DP Provisions pour risques | | 35 365.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 33 561.00 | 16 003.00 | | 33 561.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 561.00 | 51 368.00 | | 33 561.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 038.00 | | | 7 038.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 202 114.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 854 943.00 | 1 327 958.00 | | 854 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 191.00 | 56 107.00 | | 72 191.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 66 715.00 | 66 715.00 | | 66 715.00 |
EA Autres dettes | 487 947.00 | | | 487 947.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 488 833.00 | 1 652 894.00 | | 1 488 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 176 746.00 | 1 358 613.00 | | 1 176 746.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 856 084.00 | | 3 856 084.00 | 3 856 084.00 |
FG Production vendue services | 9 186.00 | | 9 186.00 | 9 186.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 865 271.00 | | 3 865 271.00 | 3 865 271.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 181.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 901 463.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 249 773.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 343.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 387 590.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 928.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 248 768.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 564.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 737.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 17 558.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 094.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 066 354.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 835 109.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 770.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 770.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 770.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 835 880.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 262.00 | 8 672.00 | | 3 262.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 262.00 | 8 672.00 | | 3 262.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 656.00 | 12 828.00 | | 21 656.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 72 664.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 656.00 | 85 492.00 | | 21 656.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 394.00 | -76 820.00 | | -18 394.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 905 496.00 | 3 323 749.00 | | 3 905 496.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 088 010.00 | 4 237 583.00 | | 3 088 010.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 817 486.00 | -913 835.00 | | 817 486.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 395 079.00 | | 36 361.00 | 395 079.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 988.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 431 439.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 426 450.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 390 089.00 | | 36 361.00 | 390 089.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 988.00 | | | 4 988.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 724.00 | 33 737.00 | | 73 724.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 724.00 | 33 737.00 | | 73 724.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 51 368.00 | 17 558.00 | 35 365.00 | 51 368.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 6.00 | | |
6E sur immobilisations – corporelles | 306 944.00 | | | 306 944.00 |
6T Sur comptes clients | 911.00 | | 816.00 | 911.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 307 855.00 | | 816.00 | 307 855.00 |
7C TOTAL GENERAL | 359 222.00 | 17 558.00 | 36 181.00 | 359 222.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 17 558.00 | |
UG ‐ Financières | | | 1.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 854 943.00 | 854 943.00 | | 854 943.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 201.00 | 22 201.00 | | 22 201.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 499.00 | 29 499.00 | | 29 499.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 66 715.00 | 66 715.00 | | 66 715.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 233.00 | 35 233.00 | | 35 233.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 988.00 | | 4 988.00 | 4 988.00 |
UX Autres créances clients | 366 348.00 | 366 348.00 | | 366 348.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VB T. V. A. | 151 716.00 | 151 716.00 | | 151 716.00 |
VC Groupe et associés | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 038.00 | 7 038.00 | | 7 038.00 |
VI Groupe et associés | 452 714.00 | 452 714.00 | | 452 714.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 279.00 | 20 279.00 | | 20 279.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 317.00 | 91 317.00 | | 91 317.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1.00 | | | 1.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 615 818.00 | 610 830.00 | 4 988.00 | 615 818.00 |
VW T.V.A. | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 488 833.00 | 1 488 833.00 | | 1 488 833.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |